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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 470.00 | 6 839.00 | 3 631.00 | 10 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 809.00 | 107 921.00 | 176 888.00 | 284 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 155.00 | 117 688.00 | 308 467.00 | 426 155.00 |
BT Marchandises | 32 041.00 | | 32 041.00 | 32 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 096.00 | | 79 096.00 | 79 096.00 |
BZ Autres créances | 15 802.00 | 4 010.00 | 11 791.00 | 15 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CF Disponibilités | 296 590.00 | | 296 590.00 | 296 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 365.00 | | 25 365.00 | 25 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 893.00 | 4 010.00 | 498 883.00 | 502 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 048.00 | 121 698.00 | 807 350.00 | 929 048.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 150 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
DG Autres réserves | 167 438.00 | 231 299.00 | | 167 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 898.00 | 52 138.00 | | 71 898.00 |
DL TOTAL (I) | 498 173.00 | 442 276.00 | | 498 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 211.00 | 163 401.00 | | 140 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 269.00 | 26 848.00 | | 55 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 272.00 | 56 747.00 | | 48 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 569.00 | 33 243.00 | | 56 569.00 |
EA Autres dettes | 8 857.00 | 9 242.00 | | 8 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 176.00 | 289 482.00 | | 309 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 350.00 | 731 757.00 | | 807 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 837.00 | 149 419.00 | | 192 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 581.00 | 14 654.00 | | 411 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 625.00 | 14 654.00 | | 280 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 650.00 | 33 037.00 | | 84 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 723.00 | 33 037.00 | | 81 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 271.00 | 48 271.00 | | 48 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
UX Autres créances clients | 83 191.00 | 83 191.00 | | 83 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VB T. V. A. | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 211.00 | 23 871.00 | 100 739.00 | 140 211.00 |
VI Groupe et associés | 55 269.00 | 55 269.00 | | 55 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 640.00 | 120 262.00 | 3 378.00 | 123 640.00 |
VW T.V.A. | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 176.00 | 192 837.00 | 100 739.00 | 309 176.00 |