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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 273.00 | 9 991.00 | 3 283.00 | 13 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 713.00 | 182 672.00 | 268 042.00 | 450 713.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 312.00 | 195 590.00 | 421 722.00 | 617 312.00 |
BT Marchandises | 42 556.00 | | 42 556.00 | 42 556.00 |
BZ Autres créances | 80 569.00 | 6 591.00 | 73 978.00 | 80 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CF Disponibilités | 383 414.00 | | 383 414.00 | 383 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 087.00 | | 29 087.00 | 29 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 626.00 | 6 591.00 | 583 034.00 | 589 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 937.00 | 202 181.00 | 1 004 757.00 | 1 206 937.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 37 670.00 | | 37 670.00 | 37 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 250 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 504.00 | 8 804.00 | | 13 504.00 |
DG Autres réserves | 117 721.00 | 209 335.00 | | 117 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 460.00 | 93 085.00 | | 118 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 219.00 | 8 019.00 | | 6 219.00 |
DL TOTAL (I) | 655 937.00 | 569 277.00 | | 655 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 486.00 | 200 604.00 | | 156 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 006.00 | 58 311.00 | | 71 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 725.00 | 131 504.00 | | 54 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 545.00 | 47 073.00 | | 55 545.00 |
EA Autres dettes | 11 058.00 | 12 663.00 | | 11 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 820.00 | 450 155.00 | | 348 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 757.00 | 1 019 432.00 | | 1 004 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 420.00 | 1 780.00 | | 243 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 367.00 | | 141 944.00 | 475 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 926.00 | | | 112 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 989.00 | | 122 997.00 | 340 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 451.00 | | 18 947.00 | 21 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 305.00 | 44 284.00 | | 151 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 378.00 | 44 284.00 | | 148 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 725.00 | 54 725.00 | | 54 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
UX Autres créances clients | 64 354.00 | 64 354.00 | | 64 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VB T. V. A. | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 486.00 | 51 086.00 | 105 400.00 | 156 486.00 |
VI Groupe et associés | 71 006.00 | 71 006.00 | | 71 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 083.00 | | | 44 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 384.00 | 109 656.00 | 2 728.00 | 112 384.00 |
VW T.V.A. | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 820.00 | 243 420.00 | 105 400.00 | 348 820.00 |