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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 273.00 | 2 855.00 | 418.00 | 3 273.00 |
028 Immobilisations corporelles | 301 635.00 | 80 063.00 | 221 572.00 | 301 635.00 |
040 Immobilisations financières | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 432 028.00 | 82 917.00 | 349 111.00 | 432 028.00 |
060 Stock marchandises | 24 730.00 | | 24 730.00 | 24 730.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 331.00 | | 40 331.00 | 40 331.00 |
072 Créances – Autres | 44 434.00 | | 44 434.00 | 44 434.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
084 Disponibilités | 147 800.00 | | 147 800.00 | 147 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 276.00 | | 328 276.00 | 328 276.00 |
110 Total général Actif | 760 305.00 | 82 917.00 | 677 387.00 | 760 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 034.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 740.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 368 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 677 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 237 569.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 183 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 152.00 | | | 255 152.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 671.00 | | | 318 671.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 524.00 | | | 524.00 |
230 Autres produits | 934.00 | | | 934.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 575 279.00 | | | 575 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 074.00 | | | 94 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -262.00 | | | -262.00 |
242 Autres charges externes. | 220 201.00 | | | 220 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 410.00 | | | 128 410.00 |
252 Charges sociales | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 752.00 | | | 29 752.00 |
262 Autres charges | 117.00 | | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 970.00 | | | 485 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 310.00 | | | 89 310.00 |
280 Produits financiers | 404.00 | | | 404.00 |
294 Charges financières | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 288.00 | | | 61 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 218 672.00 | | | 218 672.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 100 960.00 | | | 100 960.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 063.00 | | | 315 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 326 576.00 | | | 326 576.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 209 610.00 | | | 209 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 803.00 | | | 104 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 442.00 | | | 59 442.00 |