| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 506.00 | 6 192.00 | 1 314.00 | 7 506.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 870.00 | 5 049.00 | 1 821.00 | 6 870.00 |
AH Fonds commercial | 109 814.00 | | 109 814.00 | 109 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 832.00 | 19 865.00 | 41 967.00 | 61 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 898.00 | 14 085.00 | 80 814.00 | 94 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 378.00 | 45 191.00 | 240 188.00 | 285 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 211.00 | | 198 211.00 | 198 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 970.00 | 46 911.00 | 252 059.00 | 298 970.00 |
BZ Autres créances | 63 976.00 | | 63 976.00 | 63 976.00 |
CF Disponibilités | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 285.00 | 46 911.00 | 528 374.00 | 575 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 664.00 | 92 101.00 | 768 562.00 | 860 664.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 423.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 310.00 | 8 046.00 | | 95 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 559.00 | 88 841.00 | | 45 559.00 |
DL TOTAL (I) | 162 869.00 | 117 310.00 | | 162 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 647.00 | 81 190.00 | | 68 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530.00 | 19 835.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 403.00 | 198 971.00 | | 213 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 375.00 | 159 744.00 | | 144 375.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | 808.00 | | 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 693.00 | 676 400.00 | | 605 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 562.00 | 793 710.00 | | 768 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 218.00 | 607 868.00 | | 550 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
FD Production vendue biens | 1 676 119.00 | | 1 676 119.00 | 1 676 119.00 |
FG Production vendue services | 91 549.00 | | 91 549.00 | 91 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 748.00 | | 1 773 748.00 | 1 773 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 125.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 911.00 | |
GE Autres charges | | | 27 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 583.00 | 506.00 | | 7 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 583.00 | 506.00 | | 7 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 583.00 | -506.00 | | -7 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 709.00 | 36 188.00 | | 7 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 874.00 | 836 191.00 | | 1 792 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 315.00 | 747 350.00 | | 1 747 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 559.00 | 88 841.00 | | 45 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 886.00 | | 36 493.00 | 248 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 784.00 | | 1 900.00 | 114 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 443.00 | | 32 288.00 | 124 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 305.00 | 2 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 230.00 | 21 961.00 | | 23 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 690.00 | 2 502.00 | | 3 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 970.00 | 79.00 | | 4 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 570.00 | 19 379.00 | | 14 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 291.00 | 46 911.00 | 15 291.00 | 15 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 291.00 | 46 911.00 | 15 291.00 | 15 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 291.00 | 46 911.00 | 15 291.00 | 15 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 911.00 | 15 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 403.00 | 213 403.00 | | 213 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 673.00 | 32 673.00 | | 32 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 459.00 | 33 459.00 | | 33 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
UX Autres créances clients | 298 970.00 | | | 298 970.00 |
VB T. V. A. | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 203.00 | 176 203.00 | | 176 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 531.00 | 13 056.00 | 55 475.00 | 68 531.00 |
VI Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
VP Divers | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 972.00 | 53 972.00 | | 53 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 390.00 | | | 43 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 643.00 | 372 338.00 | 4 305.00 | 376 643.00 |
VW T.V.A. | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 692.00 | 550 217.00 | 55 475.00 | 605 692.00 |