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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
AH Fonds commercial | 109 814.00 | | 109 814.00 | 109 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 552.00 | 43 891.00 | 24 661.00 | 68 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 085.00 | 34 884.00 | 72 201.00 | 107 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 491.00 | 93 151.00 | 210 340.00 | 303 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 733.00 | | 359 733.00 | 359 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 149.00 | 25 400.00 | 375 749.00 | 401 149.00 |
BZ Autres créances | 53 888.00 | | 53 888.00 | 53 888.00 |
CF Disponibilités | 59 481.00 | | 59 481.00 | 59 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 007.00 | 25 400.00 | 855 607.00 | 881 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 498.00 | 118 552.00 | 1 065 947.00 | 1 184 498.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 058.00 | 140 869.00 | | 19 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 110.00 | 78 189.00 | | 67 110.00 |
DL TOTAL (I) | 268 168.00 | 241 058.00 | | 268 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 950.00 | 324 382.00 | | 363 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 6 223.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 451.00 | 322 889.00 | | 316 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 209.00 | 106 945.00 | | 109 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 030.00 | 515.00 | | 6 030.00 |
EA Autres dettes | 1 880.00 | 3 679.00 | | 1 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 778.00 | 764 634.00 | | 797 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 947.00 | 1 005 692.00 | | 1 065 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 896.00 | 73 680.00 | | 292 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | 3 664.00 | | 3 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 085.00 | 303 491.00 | | 63 085.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 506.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116 684.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 870.00 | 175 637.00 | | 59 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 684.00 | | | 116 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 338.00 | 70 169.00 | | 165 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 368.00 | 3 512.00 | | 3 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 490.00 | 28 558.00 | 7 897.00 | 72 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 114.00 | 28 558.00 | 7 897.00 | 58 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | 25 400.00 | 1 050.00 | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | 25 400.00 | 1 050.00 | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050.00 | 25 400.00 | 1 050.00 | 1 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 400.00 | 1 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 451.00 | 316 451.00 | | 316 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 046.00 | 37 046.00 | | 37 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
UX Autres créances clients | 370 669.00 | | | 370 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
VB T. V. A. | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 048.00 | 182 048.00 | | 182 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 901.00 | 58 580.00 | 123 321.00 | 181 901.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 379.00 | | | 46 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
VP Divers | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 305.00 | 461 793.00 | 3 512.00 | 465 305.00 |
VW T.V.A. | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 778.00 | 674 457.00 | 123 321.00 | 797 778.00 |