| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 109 814.00 | | 109 814.00 | 109 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 370.00 | 82 571.00 | 13 800.00 | 96 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 576.00 | 77 494.00 | 35 082.00 | 112 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 719.00 | 169 471.00 | 162 249.00 | 331 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 612 573.00 | | 612 573.00 | 612 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 085.00 | 541 606.00 | 560 479.00 | 1 102 085.00 |
BZ Autres créances | 140 700.00 | | 140 700.00 | 140 700.00 |
CF Disponibilités | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 572.00 | | 22 572.00 | 22 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 809.00 | 541 606.00 | 1 340 203.00 | 1 881 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 528.00 | 711 076.00 | 1 502 452.00 | 2 213 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 339 000.00 | 320 000.00 | | 339 000.00 |
DH Report à nouveau | 817.00 | 168.00 | | 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -832 718.00 | 19 648.00 | | -832 718.00 |
DK Provisions réglementées | 4 696.00 | 4 397.00 | | 4 696.00 |
DL TOTAL (I) | -466 206.00 | 366 213.00 | | -466 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 306.00 | 874 101.00 | | 854 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 926.00 | 1 340.00 | | 47 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 978.00 | 694 098.00 | | 407 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 601.00 | 305 179.00 | | 410 601.00 |
EA Autres dettes | 247 846.00 | 4 375.00 | | 247 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 658.00 | 1 879 093.00 | | 1 968 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 452.00 | 2 245 306.00 | | 1 502 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 158.00 | 1 879 093.00 | | 1 731 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402 987.00 | 812 385.00 | | 402 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
FD Production vendue biens | 2 031 718.00 | | 2 031 718.00 | 2 031 718.00 |
FG Production vendue services | 127 372.00 | | 127 372.00 | 127 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 074.00 | | 2 177 074.00 | 2 177 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 297 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 502 466.00 | |
GE Autres charges | | | 26 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 056 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -845 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -862 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 908.00 | 4 073.00 | | 83 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 392.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145.00 | 79.00 | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 053.00 | 4 544.00 | | 84 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 952.00 | 9 653.00 | | 53 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 392.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 444.00 | 2 531.00 | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 396.00 | 12 576.00 | | 54 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 657.00 | -8 032.00 | | 29 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 066.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 727.00 | 4 183 794.00 | | 2 294 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 127 445.00 | 4 164 146.00 | | 3 127 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -832 718.00 | 19 648.00 | | -832 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 504.00 | | 3 041.00 | 347 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 826.00 | 331 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 970.00 | 119 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 856.00 | 208 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 684.00 | | | 116 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 761.00 | | 3 041.00 | 219 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 395.00 | 21 901.00 | 18 826.00 | 166 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 376.00 | | 4 970.00 | 14 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 019.00 | 21 901.00 | 13 856.00 | 152 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 397.00 | 444.00 | 145.00 | 4 397.00 |
6T Sur comptes clients | 71 104.00 | 502 466.00 | 31 964.00 | 71 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 104.00 | 502 466.00 | 31 964.00 | 71 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 500.00 | 502 910.00 | 32 109.00 | 75 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 502 466.00 | 31 964.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 444.00 | 145.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 978.00 | 407 978.00 | | 407 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 044.00 | 128 044.00 | | 128 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 285.00 | 112 285.00 | | 112 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 846.00 | 247 846.00 | | 247 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 440 019.00 | 440 019.00 | | 440 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 662 067.00 | 662 067.00 | | 662 067.00 |
VB T. V. A. | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
VC Groupe et associés | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 987.00 | 402 987.00 | | 402 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 319.00 | 213 819.00 | 197 500.00 | 451 319.00 |
VI Groupe et associés | 47 926.00 | 47 926.00 | | 47 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 230.00 | 98 230.00 | | 98 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 757.00 | 1 268 757.00 | | 1 268 757.00 |
VW T.V.A. | 141 144.00 | 141 144.00 | | 141 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 658.00 | 1 731 158.00 | 197 500.00 | 1 968 658.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |