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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
AH Fonds commercial | 109 814.00 | | 109 814.00 | 109 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 970.00 | 76 071.00 | 20 900.00 | 96 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 791.00 | 75 949.00 | 46 842.00 | 122 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 504.00 | 166 395.00 | 181 109.00 | 347 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503 377.00 | | 503 377.00 | 503 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 638.00 | 71 104.00 | 1 306 534.00 | 1 377 638.00 |
BZ Autres créances | 212 453.00 | | 212 453.00 | 212 453.00 |
CF Disponibilités | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 301.00 | 71 104.00 | 2 064 198.00 | 2 135 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 805.00 | 237 499.00 | 2 245 306.00 | 2 482 805.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 231 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 168.00 | 849.00 | | 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 648.00 | 118 319.00 | | 19 648.00 |
DK Provisions réglementées | 4 397.00 | 1 945.00 | | 4 397.00 |
DL TOTAL (I) | 366 213.00 | 374 113.00 | | 366 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 716.00 | 63 206.00 | | 61 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 725.00 | 218 468.00 | | 813 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 098.00 | 637 742.00 | | 694 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 179.00 | 225 597.00 | | 305 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 273.00 | | |
EA Autres dettes | 4 375.00 | 942.00 | | 4 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 093.00 | 1 152 229.00 | | 1 879 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 306.00 | 1 526 342.00 | | 2 245 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 835 243.00 | 1 140 532.00 | | 1 835 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 348.00 | | 5 549.00 | 342 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 392.00 | 3 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393.00 | 347 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 219 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 684.00 | | | 116 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 213.00 | | 5 549.00 | 214 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 458.00 | 21 937.00 | | 144 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 082.00 | 21 937.00 | | 130 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 945.00 | 2 531.00 | 79.00 | 1 945.00 |
6T Sur comptes clients | 45 711.00 | 26 565.00 | 1 173.00 | 45 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 711.00 | 26 565.00 | 1 173.00 | 45 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 656.00 | 29 096.00 | 1 252.00 | 47 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 565.00 | 1 173.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 531.00 | 79.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 697.00 | 17 847.00 | 43 850.00 | 61 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 098.00 | 694 098.00 | | 694 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 921.00 | 110 921.00 | | 110 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 357.00 | 62 357.00 | | 62 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 032.00 | 1 261 032.00 | | 1 261 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 606.00 | 116 606.00 | | 116 606.00 |
VB T. V. A. | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
VC Groupe et associés | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 405.00 | 812 405.00 | | 812 405.00 |
VI Groupe et associés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 414.00 | | | 51 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 995.00 | 52 995.00 | | 52 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 051.00 | 128 051.00 | | 128 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 175.00 | 1 606 775.00 | 3 400.00 | 1 610 175.00 |
VW T.V.A. | 115 851.00 | 115 851.00 | | 115 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 093.00 | 1 835 243.00 | 43 850.00 | 1 879 093.00 |