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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
AH Fonds commercial | 109 814.00 | | 109 814.00 | 109 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 578.00 | 56 431.00 | 23 147.00 | 79 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 765.00 | 47 796.00 | 64 969.00 | 112 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 478.00 | 118 603.00 | 201 875.00 | 320 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 453.00 | | 435 453.00 | 435 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 383.00 | 55 297.00 | 493 085.00 | 548 383.00 |
BZ Autres créances | 67 468.00 | | 67 468.00 | 67 468.00 |
CF Disponibilités | 26 165.00 | | 26 165.00 | 26 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 119.00 | 55 297.00 | 1 030 822.00 | 1 086 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 598.00 | 173 901.00 | 1 232 697.00 | 1 406 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 196 000.00 | 160 000.00 | | 196 000.00 |
DH Report à nouveau | 168.00 | 19 058.00 | | 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 681.00 | 67 110.00 | | 65 681.00 |
DK Provisions réglementées | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
DL TOTAL (I) | 283 849.00 | 268 168.00 | | 283 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 445.00 | 363 950.00 | | 417 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | 259.00 | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 830.00 | 316 451.00 | | 381 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 255.00 | 109 209.00 | | 143 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 6 030.00 | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 1 880.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 848.00 | 797 778.00 | | 948 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 697.00 | 1 065 947.00 | | 1 232 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 733.00 | | | 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 491.00 | | 19 487.00 | 303 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 3 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 320 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 684.00 | | | 116 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 637.00 | | 16 706.00 | 175 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 664.00 | | 2 781.00 | 3 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 177.00 | 25 426.00 | | 93 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 801.00 | 25 426.00 | | 78 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 945.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 400.00 | 30 000.00 | 103.00 | 25 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 400.00 | 30 000.00 | 103.00 | 25 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 400.00 | 30 000.00 | 103.00 | 25 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 103.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 830.00 | 381 830.00 | | 381 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 775.00 | 58 775.00 | | 58 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 873.00 | 46 873.00 | | 46 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
UX Autres créances clients | 482 026.00 | 482 026.00 | | 482 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 357.00 | 66 357.00 | | 66 357.00 |
VB T. V. A. | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
VC Groupe et associés | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 941.00 | 293 941.00 | | 293 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 504.00 | 60 394.00 | 63 110.00 | 123 504.00 |
VI Groupe et associés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 580.00 | | | 58 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
VP Divers | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 294.00 | 624 501.00 | 3 793.00 | 628 294.00 |
VW T.V.A. | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 849.00 | 885 739.00 | 63 110.00 | 948 849.00 |