| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 120.00 | 2 957.00 | 5 163.00 | 8 120.00 |
AH Fonds commercial | 109 814.00 | | 109 814.00 | 109 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 757.00 | 88 331.00 | 282 427.00 | 370 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 181.00 | 89 485.00 | 38 696.00 | 128 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 228.00 | 188 279.00 | 440 949.00 | 629 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 609 923.00 | | 609 923.00 | 609 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 300.00 | 526 441.00 | 899 858.00 | 1 426 300.00 |
BZ Autres créances | 42 712.00 | | 42 712.00 | 42 712.00 |
CF Disponibilités | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 306.00 | | 54 306.00 | 54 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 982.00 | 526 441.00 | 1 610 541.00 | 2 136 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 210.00 | 714 721.00 | 2 051 490.00 | 2 766 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 289 280.00 | | | 289 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 339 000.00 | 339 000.00 | | 339 000.00 |
DH Report à nouveau | -831 901.00 | 817.00 | | -831 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 405.00 | -832 718.00 | | 265 405.00 |
DK Provisions réglementées | 4 328.00 | 4 696.00 | | 4 328.00 |
DL TOTAL (I) | 88 111.00 | -466 206.00 | | 88 111.00 |
DP Provisions pour risques | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 420.00 | 854 306.00 | | 905 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 304.00 | 47 926.00 | | 148 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 851.00 | 407 978.00 | | 391 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 543.00 | 410 601.00 | | 353 543.00 |
EA Autres dettes | 158 087.00 | 247 846.00 | | 158 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 957 205.00 | 1 968 658.00 | | 1 957 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 490.00 | 1 502 452.00 | | 2 051 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462 413.00 | 402 987.00 | | 462 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 304.00 | | | 148 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 108.00 | | 39 108.00 | 39 108.00 |
FD Production vendue biens | 3 163 977.00 | | 3 163 977.00 | 3 163 977.00 |
FG Production vendue services | 204 659.00 | | 204 659.00 | 204 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 407 744.00 | | 3 407 744.00 | 3 407 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 425 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 844 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 134 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 694.00 | 83 908.00 | | 3 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 743.00 | | | 743.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 394.00 | 145.00 | | 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 832.00 | 84 053.00 | | 4 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 470.00 | 53 952.00 | | 4 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 619.00 | | | 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 200.00 | 444.00 | | 6 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 289.00 | 54 396.00 | | 11 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 458.00 | 29 657.00 | | -6 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 430 341.00 | 2 294 727.00 | | 3 430 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 936.00 | 3 127 445.00 | | 3 164 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 405.00 | -832 718.00 | | 265 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 719.00 | 289 280.00 | 8 848.00 | 331 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 619.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 619.00 | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619.00 | 629 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 714.00 | | 6 220.00 | 111 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 946.00 | 289 280.00 | 712.00 | 208 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 553.00 | | 1 916.00 | 3 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 471.00 | 18 809.00 | | 169 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 057.00 | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 064.00 | 17 751.00 | | 160 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 696.00 | 26.00 | 394.00 | 4 696.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 173.00 | | |
6T Sur comptes clients | 541 606.00 | | 15 164.00 | 541 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541 606.00 | | 15 164.00 | 541 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 301.00 | 6 200.00 | 15 558.00 | 546 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 164.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 200.00 | 394.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 851.00 | 391 851.00 | | 391 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 662.00 | 92 662.00 | | 92 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 294.00 | 114 294.00 | | 114 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 087.00 | 158 087.00 | | 158 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
UX Autres créances clients | 782 430.00 | 782 430.00 | | 782 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 643 869.00 | 643 869.00 | | 643 869.00 |
VB T. V. A. | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 413.00 | 462 413.00 | | 462 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 007.00 | 74 186.00 | 368 822.00 | 443 007.00 |
VI Groupe et associés | 148 304.00 | 148 304.00 | | 148 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 306.00 | 54 306.00 | | 54 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 016.00 | 1 528 016.00 | | 1 528 016.00 |
VW T.V.A. | 134 039.00 | 134 039.00 | | 134 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 205.00 | 1 588 383.00 | 368 822.00 | 1 957 205.00 |