| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 406.00 | 3 486.00 | 6 919.00 | 10 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 182.00 | 6 541.00 | 2 640.00 | 9 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 905.00 | 10 128.00 | 928 777.00 | 938 905.00 |
BT Marchandises | 141 546.00 | | 141 546.00 | 141 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 066.00 | 4 390.00 | 39 676.00 | 44 066.00 |
BZ Autres créances | 22 570.00 | | 22 570.00 | 22 570.00 |
CF Disponibilités | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 425.00 | 4 390.00 | 216 034.00 | 220 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 331.00 | 14 518.00 | 1 144 812.00 | 1 159 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
DH Report à nouveau | 154 911.00 | | | 154 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 546.00 | | | 54 546.00 |
DL TOTAL (I) | 317 610.00 | | | 317 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 900.00 | | | 637 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 785.00 | | | 31 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 080.00 | | | 126 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
EA Autres dettes | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 201.00 | | | 827 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 812.00 | | | 1 144 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 098.00 | | | 273 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 144 436.00 | | 1 144 436.00 | 1 144 436.00 |
FG Production vendue services | 40 072.00 | | 40 072.00 | 40 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 509.00 | | 1 184 509.00 | 1 184 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 390.00 | |
GE Autres charges | | | 8 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 084.00 | | | 1 198 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 538.00 | | | 1 143 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 546.00 | | | 54 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 118.00 | | 10 343.00 | 936 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 073.00 | | 4 217.00 | 7 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 073.00 | 482.00 | 938 905.00 | 7 073.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 482.00 | 19 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 100.00 | | | 915 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 752.00 | | 4 319.00 | 15 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 265.00 | | 6 024.00 | 5 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 132.00 | 2 478.00 | 482.00 | 8 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 032.00 | 2 478.00 | 482.00 | 8 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 390.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 390.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 390.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 080.00 | 126 080.00 | | 126 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 021.00 | 2 861.00 | | 3 021.00 |
UX Autres créances clients | 28 737.00 | | | 28 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
VB T. V. A. | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 730.00 | 69 627.00 | 301 387.00 | 623 730.00 |
VI Groupe et associés | 31 785.00 | 31 785.00 | | 31 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 330.00 | | | 67 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 111.00 | 72 951.00 | 160.00 | 73 111.00 |
VW T.V.A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 201.00 | 273 098.00 | 301 387.00 | 827 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
ST Autres comptes | 36 349.00 | | | 36 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 944.00 | | | 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 069.00 | | | 64 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 069.00 | | | 64 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 558.00 | | | 79 558.00 |