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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 321.00 | 7 582.00 | 5 739.00 | 13 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 824.00 | 8 165.00 | 4 659.00 | 12 824.00 |
AX Avances et acomptes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 072.00 | 15 848.00 | 936 224.00 | 952 072.00 |
BT Marchandises | 128 381.00 | | 128 381.00 | 128 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 377.00 | 9 453.00 | 33 924.00 | 43 377.00 |
BZ Autres créances | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
CF Disponibilités | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 004.00 | 9 453.00 | 178 551.00 | 188 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 077.00 | 25 301.00 | 1 114 775.00 | 1 140 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 404.00 | | | 261 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 286.00 | | | 80 286.00 |
DL TOTAL (I) | 451 690.00 | | | 451 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 747.00 | | | 485 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 859.00 | | | 115 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
EA Autres dettes | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 085.00 | | | 663 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 775.00 | | | 1 114 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 089.00 | | | 248 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 032 883.00 | | 1 032 883.00 | 1 032 883.00 |
FG Production vendue services | 162 520.00 | | 162 520.00 | 162 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 403.00 | | 1 195 403.00 | 1 195 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 453.00 | |
GE Autres charges | | | 4 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 086.00 | | | 25 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 091.00 | | | 1 216 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 804.00 | | | 1 135 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 286.00 | | | 80 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 668.00 | | 18 730.00 | 938 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 183.00 | | 10 225.00 | 5 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 183.00 | 142.00 | 952 072.00 | 5 183.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142.00 | 26 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 100.00 | | | 915 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 068.00 | | 6 821.00 | 20 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 11 909.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 902.00 | 3 088.00 | 142.00 | 12 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 802.00 | 3 088.00 | 142.00 | 12 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 392.00 | 9 453.00 | 7 392.00 | 7 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 392.00 | 9 453.00 | 7 392.00 | 7 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 392.00 | 9 453.00 | 7 392.00 | 7 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 453.00 | 7 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 859.00 | 115 859.00 | | 115 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 029.00 | 8 869.00 | 160.00 | 9 029.00 |
UX Autres créances clients | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VB T. V. A. | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 747.00 | 70 752.00 | 297 277.00 | 485 747.00 |
VI Groupe et associés | 35 576.00 | 35 576.00 | | 35 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 306.00 | | | 69 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 881.00 | 61 721.00 | 160.00 | 61 881.00 |
VW T.V.A. | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 085.00 | 248 089.00 | 297 277.00 | 663 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
ST Autres comptes | 38 938.00 | | | 38 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
YT Sous‐traitance | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 918.00 | | | 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 141.00 | | | 64 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 822.00 | | | 55 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 372.00 | | | 92 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |