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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 745.00 | 11 401.00 | 3 344.00 | 14 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 336.00 | 12 314.00 | 7 022.00 | 19 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 357.00 | 23 816.00 | 927 541.00 | 951 357.00 |
BT Marchandises | 95 032.00 | | 95 032.00 | 95 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 731.00 | | 45 731.00 | 45 731.00 |
BZ Autres créances | 31 315.00 | | 31 315.00 | 31 315.00 |
CF Disponibilités | 96 415.00 | | 96 415.00 | 96 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 270.00 | | 269 270.00 | 269 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 626.00 | 23 816.00 | 1 196 811.00 | 1 220 626.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 435 881.00 | 385 883.00 | | 435 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 514.00 | 49 998.00 | | 81 514.00 |
DL TOTAL (I) | 627 395.00 | 545 881.00 | | 627 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 353.00 | 377 337.00 | | 409 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 137.00 | 46 670.00 | | 26 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 213.00 | 89 817.00 | | 90 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 021.00 | 29 716.00 | | 40 021.00 |
EA Autres dettes | 3 692.00 | 2 477.00 | | 3 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 416.00 | 546 018.00 | | 569 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 811.00 | 1 091 899.00 | | 1 196 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 138.00 | 546 018.00 | | 335 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 848.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 101.00 | | 1 256.00 | 950 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 100.00 | | | 915 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 825.00 | | 1 256.00 | 32 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 048.00 | 2 768.00 | | 21 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 948.00 | 2 768.00 | | 20 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 213.00 | 90 213.00 | | 90 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
UX Autres créances clients | 45 731.00 | 45 731.00 | | 45 731.00 |
VB T. V. A. | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 034.00 | 100 034.00 | | 100 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 319.00 | 75 041.00 | 234 278.00 | 309 319.00 |
VI Groupe et associés | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 758.00 | | | 57 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 802.00 | 77 823.00 | 979.00 | 78 802.00 |
VW T.V.A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 416.00 | 335 138.00 | 234 278.00 | 569 416.00 |