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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 744.00 | 10 109.00 | 4 635.00 | 14 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 080.00 | 10 838.00 | 7 242.00 | 18 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 100.00 | 21 047.00 | 929 053.00 | 950 100.00 |
BT Marchandises | 88 148.00 | | 88 148.00 | 88 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 955.00 | 3 525.00 | 49 429.00 | 52 955.00 |
BZ Autres créances | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
CF Disponibilités | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 371.00 | 3 525.00 | 162 845.00 | 166 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 471.00 | 24 573.00 | 1 091 898.00 | 1 116 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 819.00 | | | 819.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 385 882.00 | | | 385 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 997.00 | | | 49 997.00 |
DL TOTAL (I) | 545 880.00 | | | 545 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 337.00 | | | 377 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 670.00 | | | 46 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 817.00 | | | 89 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 716.00 | | | 29 716.00 |
EA Autres dettes | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 017.00 | | | 546 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 898.00 | | | 1 091 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 024.00 | | | 252 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 179.00 | | 5 081.00 | 950 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 159.00 | 2 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 159.00 | 950 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 915 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 464.00 | | 1 361.00 | 31 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | 3 720.00 | 3 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 543.00 | 3 505.00 | | 17 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 443.00 | 3 505.00 | | 17 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 817.00 | 89 817.00 | | 89 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 147.00 | 49 147.00 | | 49 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 979.00 | 819.00 | 160.00 | 979.00 |
UX Autres créances clients | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 955.00 | 52 955.00 | | 52 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 489.00 | 75 496.00 | 293 994.00 | 369 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 919.00 | | | 47 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 493.00 | 69 333.00 | 160.00 | 69 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 018.00 | 252 024.00 | 293 994.00 | 546 018.00 |