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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 604.00 | 5 530.00 | 5 073.00 | 10 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 463.00 | 7 271.00 | 2 191.00 | 9 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 668.00 | 12 902.00 | 925 766.00 | 938 668.00 |
BT Marchandises | 122 159.00 | | 122 159.00 | 122 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 754.00 | 7 392.00 | 31 362.00 | 38 754.00 |
BZ Autres créances | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
CF Disponibilités | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 133.00 | 7 392.00 | 190 741.00 | 198 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 802.00 | 20 294.00 | 1 116 507.00 | 1 136 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 610.00 | | | 207 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 793.00 | | | 53 793.00 |
DL TOTAL (I) | 371 404.00 | | | 371 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 060.00 | | | 555 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 905.00 | | | 37 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 508.00 | | | 125 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
EA Autres dettes | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 103.00 | | | 745 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 507.00 | | | 1 116 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 410.00 | | | 259 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 120 122.00 | | 1 120 122.00 | 1 120 122.00 |
FG Production vendue services | 46 342.00 | | 46 342.00 | 46 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 464.00 | | 1 166 464.00 | 1 166 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 392.00 | |
GE Autres charges | | | 18 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 179.00 | | | 1 205 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 385.00 | | | 1 151 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 793.00 | | | 53 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 905.00 | | 8 459.00 | 938 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 696.00 | | 3 500.00 | 8 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 696.00 | | 938 668.00 | 8 696.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 100.00 | | | 915 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 588.00 | | 479.00 | 19 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 217.00 | | 7 979.00 | 4 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 128.00 | 2 773.00 | | 10 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 028.00 | 2 773.00 | | 10 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 390.00 | 7 392.00 | 4 390.00 | 4 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 390.00 | 7 392.00 | 4 390.00 | 4 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 390.00 | 7 392.00 | 4 390.00 | 4 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 392.00 | 4 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 508.00 | 125 508.00 | | 125 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 304.00 | 2 144.00 | | 2 304.00 |
UX Autres créances clients | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
VB T. V. A. | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 060.00 | 69 367.00 | 291 424.00 | 555 060.00 |
VI Groupe et associés | 37 905.00 | 37 905.00 | | 37 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 620.00 | | | 68 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 322.00 | 54 162.00 | 160.00 | 54 322.00 |
VW T.V.A. | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 103.00 | 259 410.00 | 291 424.00 | 745 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
ST Autres comptes | 39 542.00 | | | 39 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 948.00 | | | 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 828.00 | | | 68 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 440.00 | | | 59 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 327.00 | | | 91 327.00 |