| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 383.00 | 8 101.00 | 5 282.00 | 13 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 080.00 | 9 341.00 | 8 738.00 | 18 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 179.00 | 17 543.00 | 932 636.00 | 950 179.00 |
BT Marchandises | 100 427.00 | | 100 427.00 | 100 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 889.00 | 9 763.00 | 56 126.00 | 65 889.00 |
BZ Autres créances | 28 682.00 | | 28 682.00 | 28 682.00 |
CF Disponibilités | 21 322.00 | | 21 322.00 | 21 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 428.00 | 9 763.00 | 211 664.00 | 221 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 607.00 | 27 306.00 | 1 144 300.00 | 1 171 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 690.00 | | | 341 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 192.00 | | | 44 192.00 |
DL TOTAL (I) | 495 882.00 | | | 495 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 041.00 | | | 415 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 897.00 | | | 36 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 964.00 | | | 174 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
EA Autres dettes | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 417.00 | | | 648 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 300.00 | | | 1 144 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 539.00 | | | 305 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 044 655.00 | | 1 044 655.00 | 1 044 655.00 |
FG Production vendue services | 170 280.00 | | 170 280.00 | 170 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 936.00 | | 1 214 936.00 | 1 214 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 763.00 | |
GE Autres charges | | | 12 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 050.00 | | | 1 246 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 857.00 | | | 1 201 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 192.00 | | | 44 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 072.00 | | 12 815.00 | 952 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 892.00 | | 3 614.00 | 11 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 892.00 | 2 816.00 | 950 179.00 | 11 892.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 816.00 | 31 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 100.00 | | | 915 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 746.00 | | 7 534.00 | 26 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 225.00 | | 5 281.00 | 10 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 848.00 | 3 911.00 | 2 216.00 | 15 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 748.00 | 3 911.00 | 2 216.00 | 15 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 453.00 | 9 763.00 | 9 453.00 | 9 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 453.00 | 9 763.00 | 9 453.00 | 9 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 453.00 | 9 763.00 | 9 453.00 | 9 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 763.00 | 9 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 964.00 | 174 964.00 | | 174 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 418.00 | 2 258.00 | 160.00 | 2 418.00 |
UX Autres créances clients | 50 599.00 | 50 599.00 | | 50 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
VB T. V. A. | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 041.00 | 72 163.00 | 303 247.00 | 415 041.00 |
VI Groupe et associés | 36 897.00 | 36 897.00 | | 36 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 697.00 | | | 70 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 625.00 | 98 465.00 | 160.00 | 98 625.00 |
VW T.V.A. | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 417.00 | 305 539.00 | 303 247.00 | 648 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
ST Autres comptes | 39 438.00 | | | 39 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
YT Sous‐traitance | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 005.00 | | | 62 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 260.00 | | | 57 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 575.00 | | | 94 575.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |