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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
AH Fonds commercial | 1 345 000.00 | | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 |
AP Constructions | 2 184.00 | 154.00 | 2 030.00 | 2 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 460.00 | 37 535.00 | 25 925.00 | 63 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 793.00 | 54 210.00 | 1 390 583.00 | 1 444 793.00 |
BT Marchandises | 196 073.00 | | 196 073.00 | 196 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 284.00 | 19 082.00 | 81 202.00 | 100 284.00 |
BZ Autres créances | 34 093.00 | | 34 093.00 | 34 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 389.00 | | 65 389.00 | 65 389.00 |
CF Disponibilités | 97 060.00 | | 97 060.00 | 97 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 328.00 | 19 082.00 | 482 247.00 | 501 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 122.00 | 73 292.00 | 1 922 830.00 | 1 996 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 362 441.00 | 216 141.00 | | 362 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 141.00 | 146 300.00 | | 158 141.00 |
DL TOTAL (I) | 630 582.00 | 472 441.00 | | 630 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 660.00 | 1 013 315.00 | | 1 099 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 861.00 | 158 305.00 | | 24 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 395.00 | 118 761.00 | | 140 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 783.00 | 34 431.00 | | 26 783.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | 590.00 | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 247.00 | 1 325 402.00 | | 1 292 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 830.00 | 1 797 843.00 | | 1 922 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 649.00 | 416 013.00 | | 281 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 864 366.00 | | 1 864 366.00 | 1 864 366.00 |
FG Production vendue services | 204 937.00 | | 204 937.00 | 204 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 303.00 | | 2 069 303.00 | 2 069 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 416 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 082.00 | |
GE Autres charges | | | 25 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 576.00 | 2 897.00 | | 5 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 529.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 529.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 012.00 | 529.00 | | -1 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 403.00 | 68 011.00 | | 73 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 543.00 | 1 746 916.00 | | 2 105 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 401.00 | 1 600 616.00 | | 1 947 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 141.00 | 146 300.00 | | 158 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 634.00 | | 26 256.00 | 1 412 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 438 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 354 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 354 021.00 | | | 1 354 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 613.00 | | 14 530.00 | 58 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 726.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 565.00 | 8 645.00 | | 45 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 543.00 | 8 645.00 | | 36 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | 19 082.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 19 082.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 19 082.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 082.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 395.00 | 140 395.00 | | 140 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
UX Autres créances clients | 80 284.00 | | | 80 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 099 046.00 | 88 448.00 | 359 415.00 | 1 099 046.00 |
VI Groupe et associés | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 099 046.00 | | | 1 099 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 012 913.00 | | | 1 012 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 933.00 | 136 207.00 | 11 726.00 | 147 933.00 |
VW T.V.A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 247.00 | 281 649.00 | 359 415.00 | 1 292 247.00 |