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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
AH Fonds commercial | 1 345 000.00 | | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 |
AP Constructions | 2 184.00 | 445.00 | 1 739.00 | 2 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 691.00 | 10 143.00 | 8 548.00 | 18 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 544.00 | 60 483.00 | 27 061.00 | 87 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 886.00 | 5 863.00 | 6 023.00 | 11 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 925.00 | 85 955.00 | 1 391 970.00 | 1 477 925.00 |
BT Marchandises | 201 693.00 | | 201 693.00 | 201 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 941.00 | 9 561.00 | 44 380.00 | 53 941.00 |
BZ Autres créances | 53 989.00 | | 53 989.00 | 53 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CF Disponibilités | 131 638.00 | | 131 638.00 | 131 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 358.00 | 9 561.00 | 439 797.00 | 449 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 283.00 | 95 516.00 | 1 831 767.00 | 1 927 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 500.00 | 50 000.00 | | 39 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 257 996.00 | 470 582.00 | | 257 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 740.00 | 210 814.00 | | 193 740.00 |
DL TOTAL (I) | 501 236.00 | 741 396.00 | | 501 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 561.00 | 1 044 531.00 | | 947 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 218.00 | 40 706.00 | | 198 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 688.00 | 185 070.00 | | 157 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 064.00 | 40 862.00 | | 27 064.00 |
EA Autres dettes | | 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 330 531.00 | 1 311 784.00 | | 1 330 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 767.00 | 2 053 180.00 | | 1 831 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 244.00 | 1 311 784.00 | | 481 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 084 193.00 | | 2 084 193.00 | 2 084 193.00 |
FG Production vendue services | 241 466.00 | | 241 466.00 | 241 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 659.00 | | 2 325 659.00 | 2 325 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 339 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 564 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 096.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 541.00 | 5 014.00 | | 5 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 375.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 419.00 | 3 395.00 | | 1 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 419.00 | 3 395.00 | | 1 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 419.00 | -20.00 | | -1 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 987.00 | 87 277.00 | | 75 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 344.00 | 2 305 185.00 | | 2 342 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 605.00 | 2 094 371.00 | | 2 148 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 740.00 | 210 814.00 | | 193 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 395.00 | | 5 530.00 | 1 472 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 477 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 354 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 354 021.00 | | | 1 354 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 648.00 | | 3 770.00 | 104 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 726.00 | | 1 760.00 | 13 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 996.00 | 15 096.00 | | 64 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 975.00 | 15 096.00 | | 55 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
6T Sur comptes clients | 12 429.00 | | 2 868.00 | 12 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 292.00 | | 2 868.00 | 18 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 292.00 | | 2 868.00 | 18 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 688.00 | 157 688.00 | | 157 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
UX Autres créances clients | 43 941.00 | 43 941.00 | | 43 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 054.00 | 97 767.00 | 381 236.00 | 947 054.00 |
VI Groupe et associés | 197 759.00 | 197 759.00 | | 197 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 148.00 | | | 97 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
VP Divers | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 810.00 | 110 924.00 | 11 886.00 | 122 810.00 |
VW T.V.A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 531.00 | 481 244.00 | 381 236.00 | 1 330 531.00 |