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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
AH Fonds commercial | 1 345 000.00 | | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 |
AP Constructions | 2 184.00 | 299.00 | 1 884.00 | 2 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 691.00 | 7 905.00 | 10 786.00 | 18 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 774.00 | 47 771.00 | 36 003.00 | 83 774.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 726.00 | 5 863.00 | 5 863.00 | 11 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 395.00 | 70 859.00 | 1 401 536.00 | 1 472 395.00 |
BT Marchandises | 214 921.00 | | 214 921.00 | 214 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 273.00 | 12 429.00 | 53 843.00 | 66 273.00 |
BZ Autres créances | 28 971.00 | | 28 971.00 | 28 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 576.00 | | 123 576.00 | 123 576.00 |
CF Disponibilités | 228 233.00 | | 228 233.00 | 228 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 073.00 | 12 429.00 | 651 644.00 | 664 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 468.00 | 83 288.00 | 2 053 180.00 | 2 136 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 470 582.00 | 362 441.00 | | 470 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 814.00 | 158 141.00 | | 210 814.00 |
DL TOTAL (I) | 741 396.00 | 630 582.00 | | 741 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 531.00 | 1 099 660.00 | | 1 044 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 706.00 | 24 861.00 | | 40 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 070.00 | 140 395.00 | | 185 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 862.00 | 26 783.00 | | 40 862.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | 549.00 | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 784.00 | 1 292 247.00 | | 1 311 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 180.00 | 1 922 830.00 | | 2 053 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 784.00 | 281 649.00 | | 1 311 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 030 592.00 | | 2 030 592.00 | 2 030 592.00 |
FG Production vendue services | 249 955.00 | | 249 955.00 | 249 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 280 547.00 | | 2 280 547.00 | 2 280 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 553 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 014.00 | 5 576.00 | | 5 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 375.00 | 19.00 | | 3 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 375.00 | 19.00 | | 3 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 395.00 | 1 032.00 | | 3 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 395.00 | 1 032.00 | | 3 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -1 012.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 277.00 | 73 403.00 | | 87 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 185.00 | 2 105 543.00 | | 2 305 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 371.00 | 1 947 401.00 | | 2 094 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 814.00 | 158 141.00 | | 210 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 793.00 | | 34 605.00 | 1 444 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 003.00 | 1 472 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 354 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 003.00 | 104 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 354 021.00 | | | 1 354 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 046.00 | | 32 605.00 | 79 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 726.00 | | 2 000.00 | 11 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 210.00 | 11 886.00 | 1 100.00 | 54 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 189.00 | 11 886.00 | 1 100.00 | 45 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 58 630.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 082.00 | | 6 652.00 | 19 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 082.00 | 5 863.00 | 6 652.00 | 19 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 082.00 | 5 863.00 | 6 652.00 | 19 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 652.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 070.00 | 185 070.00 | | 185 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
UX Autres créances clients | 53 273.00 | | | 53 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | | | 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 202.00 | 1 044 202.00 | | 1 044 202.00 |
VI Groupe et associés | 40 201.00 | 40 201.00 | | 40 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 844.00 | | | 94 844.00 |
VP Divers | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 069.00 | 97 343.00 | 11 726.00 | 109 069.00 |
VW T.V.A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 784.00 | 1 311 784.00 | | 1 311 784.00 |