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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 021.00 | 11 003.00 | 18.00 | 11 021.00 |
AH Fonds commercial | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 |
AP Constructions | 2 184.00 | 882.00 | 1 302.00 | 2 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 673.00 | 32 764.00 | 45 909.00 | 78 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 776.00 | 78 734.00 | 15 042.00 | 93 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 518.00 | 2 037.00 | 15 481.00 | 17 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 612.00 | 125 420.00 | 1 501 192.00 | 1 626 612.00 |
BT Marchandises | 214 007.00 | | 214 007.00 | 214 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 527.00 | | 108 527.00 | 108 527.00 |
BZ Autres créances | 45 190.00 | | 45 190.00 | 45 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 452.00 | | 64 452.00 | 64 452.00 |
CF Disponibilités | 210 938.00 | | 210 938.00 | 210 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 702.00 | | 645 702.00 | 645 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 313.00 | 125 420.00 | 2 146 894.00 | 2 272 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 542 744.00 | 459 834.00 | | 542 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 262.00 | 197 910.00 | | 229 262.00 |
DL TOTAL (I) | 821 506.00 | 707 244.00 | | 821 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 954.00 | 1 162 750.00 | | 1 023 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 908.00 | 21 470.00 | | 48 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 276.00 | 191 021.00 | | 217 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 243.00 | 35 361.00 | | 35 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 010.00 | | |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 387.00 | 1 415 612.00 | | 1 325 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 894.00 | 2 122 856.00 | | 2 146 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 035.00 | 392 237.00 | | 434 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 234 148.00 | | 2 234 148.00 | 2 234 148.00 |
FG Production vendue services | 433 173.00 | | 433 173.00 | 433 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 667 320.00 | | 2 667 320.00 | 2 667 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 704 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 746 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 864.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 139.00 | 6 382.00 | | 7 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 598.00 | 4 540.00 | | 1 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 619.00 | 4 540.00 | | 11 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 219.00 | 4 540.00 | | 2 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 401.00 | 70 082.00 | | 76 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 717 889.00 | 2 459 905.00 | | 2 717 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 626.00 | 2 261 995.00 | | 2 488 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 262.00 | 197 910.00 | | 229 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 986.00 | | 17 546.00 | 1 613 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 920.00 | 1 626 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 406 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 920.00 | 195 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 406 021.00 | | | 1 406 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 346.00 | | 16 296.00 | 184 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 618.00 | | 1 250.00 | 23 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 439.00 | 24 864.00 | 4 920.00 | 103 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 336.00 | 667.00 | | 10 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 103.00 | 24 197.00 | 4 920.00 | 93 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 009.00 | 28.00 | | 2 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 009.00 | 28.00 | | 2 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 009.00 | 28.00 | | 2 009.00 |
UG ‐ Financières | | 28.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 276.00 | 217 276.00 | | 217 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
UX Autres créances clients | 108 527.00 | 108 527.00 | | 108 527.00 |
VB T. V. A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VC Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 375.00 | 132 023.00 | 533 427.00 | 1 023 375.00 |
VI Groupe et associés | 48 579.00 | 48 579.00 | | 48 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 840.00 | | | 138 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 759.00 | 42 759.00 | | 42 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 822.00 | 156 304.00 | 17 518.00 | 173 822.00 |
VW T.V.A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 387.00 | 434 035.00 | 533 427.00 | 1 325 387.00 |