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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
AH Fonds commercial | 1 345 000.00 | | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 |
AP Constructions | 2 184.00 | 8.00 | 2 176.00 | 2 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 929.00 | 29 035.00 | 19 894.00 | 48 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 634.00 | 45 565.00 | 1 367 070.00 | 1 412 634.00 |
BT Marchandises | 169 819.00 | | 169 819.00 | 169 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 496.00 | 25 000.00 | 87 496.00 | 112 496.00 |
BZ Autres créances | 42 586.00 | | 42 586.00 | 42 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
CF Disponibilités | 59 795.00 | | 59 795.00 | 59 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 773.00 | 25 000.00 | 380 773.00 | 405 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 408.00 | 70 565.00 | 1 797 843.00 | 1 868 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 193.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 216 141.00 | 79 663.00 | | 216 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 300.00 | 142 285.00 | | 146 300.00 |
DL TOTAL (I) | 472 441.00 | 326 141.00 | | 472 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 315.00 | 1 114 222.00 | | 1 013 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 305.00 | 187 858.00 | | 158 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 761.00 | 99 448.00 | | 118 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 431.00 | 57 242.00 | | 34 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 428.00 | | |
EA Autres dettes | 590.00 | | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 402.00 | 1 460 198.00 | | 1 325 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 843.00 | 1 786 338.00 | | 1 797 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 013.00 | 447 286.00 | | 416 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 714 360.00 | | 1 714 360.00 | 1 714 360.00 |
FG Production vendue services | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 510.00 | | 1 737 510.00 | 1 737 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 189 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 897.00 | 1 953.00 | | 2 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529.00 | | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 529.00 | | | 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 011.00 | 67 125.00 | | 68 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 916.00 | 1 742 852.00 | | 1 746 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 616.00 | 1 600 567.00 | | 1 600 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 300.00 | 142 285.00 | | 146 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 451.00 | | 2 184.00 | 1 410 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 412 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 354 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 354 021.00 | | | 1 354 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 429.00 | | 2 184.00 | 56 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 219.00 | 10 346.00 | | 35 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 420.00 | 3 601.00 | | 5 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 799.00 | 6 745.00 | | 29 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 761.00 | 118 761.00 | | 118 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 87 496.00 | | | 87 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VC Groupe et associés | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 913.00 | 103 523.00 | 441 611.00 | 1 012 913.00 |
VI Groupe et associés | 156 289.00 | 156 289.00 | | 156 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 909.00 | | | 100 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 080.00 | 157 080.00 | | 157 080.00 |
VW T.V.A. | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 402.00 | 416 013.00 | 441 611.00 | 1 325 402.00 |