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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 021.00 | 10 336.00 | 685.00 | 11 021.00 |
AH Fonds commercial | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 |
AP Constructions | 2 184.00 | 736.00 | 1 447.00 | 2 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 123.00 | 18 522.00 | 63 601.00 | 82 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 430.00 | 73 845.00 | 19 585.00 | 93 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 518.00 | 2 009.00 | 15 509.00 | 17 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 986.00 | 105 448.00 | 1 508 537.00 | 1 613 986.00 |
BT Marchandises | 213 376.00 | | 213 376.00 | 213 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 813.00 | | 90 813.00 | 90 813.00 |
BZ Autres créances | 38 463.00 | | 38 463.00 | 38 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 652.00 | | 80 652.00 | 80 652.00 |
CF Disponibilités | 187 741.00 | | 187 741.00 | 187 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 319.00 | | 614 319.00 | 614 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 304.00 | 105 448.00 | 2 122 856.00 | 2 228 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 459 834.00 | 351 736.00 | | 459 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 910.00 | 208 098.00 | | 197 910.00 |
DL TOTAL (I) | 707 244.00 | 609 334.00 | | 707 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 750.00 | 1 190 931.00 | | 1 162 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 470.00 | 993.00 | | 21 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 021.00 | 163 045.00 | | 191 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 361.00 | 34 673.00 | | 35 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 010.00 | 613.00 | | 5 010.00 |
EA Autres dettes | | 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 415 612.00 | 1 390 645.00 | | 1 415 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 856.00 | 1 999 980.00 | | 2 122 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 237.00 | 328 221.00 | | 392 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 084 994.00 | | 2 084 994.00 | 2 084 994.00 |
FG Production vendue services | 353 103.00 | | 353 103.00 | 353 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 096.00 | | 2 438 096.00 | 2 438 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 662 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 690.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 540.00 | 6 827.00 | | 4 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 540.00 | 6 827.00 | | 4 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 997.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 540.00 | 5 830.00 | | 4 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 082.00 | 70 662.00 | | 70 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 459 905.00 | 2 285 141.00 | | 2 459 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 995.00 | 2 077 042.00 | | 2 261 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 910.00 | 208 098.00 | | 197 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 573.00 | | 124 413.00 | 1 489 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 613 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 406 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 356 021.00 | | 50 000.00 | 1 356 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 484.00 | | 72 863.00 | 111 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 068.00 | | 1 550.00 | 22 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 749.00 | 13 690.00 | | 89 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 670.00 | 667.00 | | 9 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 079.00 | 13 024.00 | | 80 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 863.00 | | 3 854.00 | 5 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 863.00 | | 3 854.00 | 5 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 863.00 | | 3 854.00 | 5 863.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 021.00 | 191 021.00 | | 191 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
UX Autres créances clients | 90 813.00 | 90 813.00 | | 90 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 162 216.00 | 138 840.00 | 530 866.00 | 1 162 216.00 |
VI Groupe et associés | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 477.00 | | | 130 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 068.00 | 132 550.00 | 17 518.00 | 150 068.00 |
VW T.V.A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 612.00 | 392 237.00 | 530 866.00 | 1 415 612.00 |