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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 316 578.00 | 37 862.00 | 278 716.00 | 316 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 473.00 | 7 345.00 | 42 127.00 | 49 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 178.00 | | 163 178.00 | 163 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 179.00 | 45 207.00 | 649 972.00 | 695 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 684.00 | | 1 308 684.00 | 1 308 684.00 |
BZ Autres créances | 1 363 860.00 | | 1 363 860.00 | 1 363 860.00 |
CF Disponibilités | 679 840.00 | | 679 840.00 | 679 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 959 908.00 | | 5 959 908.00 | 5 959 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 655 088.00 | 45 207.00 | 6 609 880.00 | 6 655 088.00 |
CU Autres participations | 165 951.00 | | 165 951.00 | 165 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 490.00 | 10 500.00 | | 14 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 818 591.00 | 14 500.00 | | 3 818 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 310 408.00 | 156 288.00 | | 310 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 296.00 | 154 120.00 | | -209 296.00 |
DL TOTAL (I) | 3 935 244.00 | 336 458.00 | | 3 935 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 075 000.00 | 575 007.00 | | 2 075 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 201 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 032.00 | 54 731.00 | | 144 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 608.00 | 67 783.00 | | 386 608.00 |
EA Autres dettes | 68 997.00 | 6 894.00 | | 68 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 674 637.00 | 905 642.00 | | 2 674 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 609 880.00 | 1 242 101.00 | | 6 609 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 855.00 | 232 505.00 | 950 360.00 | 717 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 855.00 | 232 505.00 | 950 360.00 | 717 855.00 |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 498.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 828.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 828.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 816.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 382.00 | -90 012.00 | | -137 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 068.00 | 411 821.00 | | 966 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 364.00 | 257 701.00 | | 1 175 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 296.00 | 154 120.00 | | -209 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 051.00 | | 508 128.00 | 187 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 316 578.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 316 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 950.00 | | 40 522.00 | 8 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 101.00 | | 151 028.00 | 178 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709.00 | 43 499.00 | | 1 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 37 862.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709.00 | 5 637.00 | | 1 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 032.00 | 144 032.00 | | 144 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 088.00 | 56 088.00 | | 56 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 826.00 | 147 826.00 | | 147 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 997.00 | 68 997.00 | | 68 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 178.00 | | | 163 178.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 684.00 | | | 1 308 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 150 436.00 | | | 150 436.00 |
VC Groupe et associés | 1 065 416.00 | | | 1 065 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 075 000.00 | 2 075 000.00 | | 2 075 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 196.00 | | | 147 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 860 682.00 | 2 897 606.00 | 163 178.00 | 2 860 682.00 |
VW T.V.A. | 175 653.00 | 175 653.00 | | 175 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 674 637.00 | 2 674 637.00 | | 2 674 637.00 |