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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 316 578.00 | 291 124.00 | 25 453.00 | 316 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 685.00 | 135 928.00 | 91 756.00 | 227 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 055.00 | | 236 055.00 | 236 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 760.00 | 434 385.00 | 551 375.00 | 985 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 768 713.00 | 502 442.00 | 3 266 270.00 | 3 768 713.00 |
BZ Autres créances | 7 499 634.00 | 3 963 232.00 | 3 536 402.00 | 7 499 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 323.00 | | 85 323.00 | 85 323.00 |
CF Disponibilités | 126 434.00 | | 126 434.00 | 126 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 461.00 | | 49 461.00 | 49 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 529 567.00 | 4 465 674.00 | 7 063 892.00 | 11 529 567.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 609.00 | | 52 609.00 | 52 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 567 936.00 | 4 900 059.00 | 7 667 876.00 | 12 567 936.00 |
CU Autres participations | 205 441.00 | 7 332.00 | 198 109.00 | 205 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 818 591.00 | 3 818 591.00 | | 3 818 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
DG Autres réserves | 1 313 258.00 | 1 274 729.00 | | 1 313 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 132 207.00 | 38 528.00 | | -4 132 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 580.00 | 5 147 788.00 | | 1 015 580.00 |
DP Provisions pour risques | 52 609.00 | 4 320.00 | | 52 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 609.00 | 4 320.00 | | 52 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 190 825.00 | 2 671 471.00 | | 2 190 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 511 897.00 | 4 153 424.00 | | 3 511 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 842.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 809.00 | 682 611.00 | | 405 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 310.00 | 1 176 684.00 | | 417 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 525 842.00 | 8 688 484.00 | | 6 525 842.00 |
ED (V) | 73 844.00 | 31 689.00 | | 73 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 667 876.00 | 13 872 283.00 | | 7 667 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 735 017.00 | 8 601 552.00 | | 4 735 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 471.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 808 897.00 | 1 909 000.00 | 3 717 897.00 | 1 808 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 897.00 | 1 909 000.00 | 3 717 897.00 | 1 808 897.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 717 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 087 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 589 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 153.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 253 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -535 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 320.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -639 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 451.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | 3 821.00 | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | 30 272.00 | | 600 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 009.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 467 058.00 | | | 4 467 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 467 058.00 | 3 009.00 | | 4 467 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 867 058.00 | 27 263.00 | | -3 867 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -374 753.00 | -499 543.00 | | -374 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 407 017.00 | 3 984 915.00 | | 4 407 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 539 224.00 | 3 946 387.00 | | 8 539 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 132 207.00 | 38 528.00 | | -4 132 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 803.00 | | 47 182.00 | 949 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 316 578.00 | | | 316 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 313.00 | 441 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 226.00 | 985 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 316 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 913.00 | 227 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 525.00 | | 18 073.00 | 216 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 700.00 | | 29 109.00 | 416 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 499.00 | 108 467.00 | 6 913.00 | 325 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 227 808.00 | 63 316.00 | | 227 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 690.00 | 45 151.00 | 6 913.00 | 97 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 684 618.00 | 4 473 017.00 | | 4 684 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 810.00 | 405 810.00 | | 405 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 024.00 | 105 024.00 | | 105 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 209.00 | 218 209.00 | | 218 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 055.00 | 236 055.00 | | 236 055.00 |
UX Autres créances clients | 3 768 713.00 | 3 768 713.00 | | 3 768 713.00 |
VB T. V. A. | 105 587.00 | 105 587.00 | | 105 587.00 |
VC Groupe et associés | 6 225 132.00 | 6 225 132.00 | | 6 225 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 190 825.00 | 385 825.00 | 1 405 000.00 | 2 190 825.00 |
VI Groupe et associés | 3 372 382.00 | 3 372 382.00 | | 3 372 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388 865.00 | 388 865.00 | | 388 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 814.00 | 629 814.00 | | 629 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 462.00 | 49 462.00 | | 49 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 403 628.00 | 11 403 628.00 | | 11 403 628.00 |
VW T.V.A. | 78 692.00 | 78 692.00 | | 78 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 386 327.00 | 4 581 327.00 | 1 405 000.00 | 6 386 327.00 |