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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 316 578.00 | 164 493.00 | 152 085.00 | 316 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 444.00 | 58 228.00 | 129 216.00 | 187 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 149.00 | | 166 149.00 | 166 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 122.00 | 222 721.00 | 613 401.00 | 836 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 184 876.00 | | 5 184 876.00 | 5 184 876.00 |
BZ Autres créances | 3 705 512.00 | | 3 705 512.00 | 3 705 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 986 977.00 | | 986 977.00 | 986 977.00 |
CF Disponibilités | 244 700.00 | | 244 700.00 | 244 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 413.00 | | 86 413.00 | 86 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 208 478.00 | | 10 208 478.00 | 10 208 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 044 600.00 | 222 721.00 | 10 821 879.00 | 11 044 600.00 |
CU Autres participations | 165 951.00 | | 165 951.00 | 165 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 818 591.00 | 3 818 591.00 | | 3 818 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 449.00 | 1 050.00 | | 1 449.00 |
DG Autres réserves | 511 031.00 | 310 408.00 | | 511 031.00 |
DH Report à nouveau | | -209 296.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 698.00 | 410 318.00 | | 763 698.00 |
DL TOTAL (I) | 5 109 260.00 | 4 345 561.00 | | 5 109 260.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 050 000.00 | 2 075 000.00 | | 2 050 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 303 826.00 | 805 606.00 | | 2 303 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 699.00 | 232 009.00 | | 363 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 526.00 | 655 960.00 | | 799 526.00 |
EA Autres dettes | 195 119.00 | 195 806.00 | | 195 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 449.00 | 15 956.00 | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 712 619.00 | 3 980 337.00 | | 5 712 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 821 879.00 | 8 475 899.00 | | 10 821 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 198 364.00 | | 3 198 364.00 | 3 198 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 198 364.00 | | 3 198 364.00 | 3 198 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 199 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 347.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 620.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 620.00 | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 620.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 147.00 | -162 865.00 | | -44 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 405 091.00 | 2 489 468.00 | | 3 405 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 641 393.00 | 2 079 150.00 | | 2 641 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 698.00 | 410 318.00 | | 763 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 351.00 | | 46 771.00 | 789 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 316 578.00 | | | 316 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 316 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 145.00 | | 46 299.00 | 141 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 628.00 | | 472.00 | 331 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 246.00 | 93 475.00 | | 129 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 177.00 | 63 316.00 | | 101 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 069.00 | 30 160.00 | | 28 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 699.00 | 363 699.00 | | 363 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 733.00 | 103 733.00 | | 103 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 746.00 | 81 746.00 | | 81 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 119.00 | 195 119.00 | | 195 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 149.00 | | | 166 149.00 |
UX Autres créances clients | 5 184 876.00 | | | 5 184 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 975.00 | | | 41 975.00 |
VB T. V. A. | 55 614.00 | | | 55 614.00 |
VC Groupe et associés | 3 494 544.00 | | | 3 494 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 050 000.00 | 315 000.00 | 1 735 000.00 | 2 050 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 296 214.00 | 2 296 214.00 | | 2 296 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 572.00 | | | 73 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 628.00 | | | 38 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 413.00 | | | 86 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 142 950.00 | 8 976 801.00 | 166 149.00 | 9 142 950.00 |
VW T.V.A. | 593 177.00 | 593 177.00 | | 593 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 712 619.00 | 3 977 619.00 | 1 735 000.00 | 5 712 619.00 |