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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 316 578.00 | 316 578.00 | | 316 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 663.00 | 82 577.00 | 14 086.00 | 96 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 650.00 | | 139 650.00 | 139 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 001.00 | 424 155.00 | 326 845.00 | 751 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 431 903.00 | 87 784.00 | 6 344 118.00 | 6 431 903.00 |
BZ Autres créances | 3 131 836.00 | 906 645.00 | 2 225 190.00 | 3 131 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 237 307.00 | | 237 307.00 | 237 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 833 931.00 | 994 429.00 | 8 839 502.00 | 9 833 931.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 101 827.00 | | 101 827.00 | 101 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 686 761.00 | 1 418 585.00 | 9 268 175.00 | 10 686 761.00 |
CU Autres participations | 198 109.00 | 25 000.00 | 173 109.00 | 198 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 818 591.00 | 3 818 591.00 | | 3 818 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
DG Autres réserves | 1 313 258.00 | 1 313 258.00 | | 1 313 258.00 |
DH Report à nouveau | -4 132 207.00 | | | -4 132 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 963 699.00 | -4 132 207.00 | | -1 963 699.00 |
DL TOTAL (I) | -948 118.00 | 1 015 580.00 | | -948 118.00 |
DP Provisions pour risques | 101 827.00 | 52 609.00 | | 101 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 827.00 | 52 609.00 | | 101 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 987 500.00 | 2 190 825.00 | | 1 987 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 047 802.00 | 3 511 897.00 | | 3 047 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 372.00 | 405 809.00 | | 1 728 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 996.00 | 417 310.00 | | 553 996.00 |
EA Autres dettes | 2 656 672.00 | | | 2 656 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 974 343.00 | 6 525 842.00 | | 9 974 343.00 |
ED (V) | 140 122.00 | 73 844.00 | | 140 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 268 175.00 | 7 667 876.00 | | 9 268 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 651 843.00 | 4 735 017.00 | | 8 651 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 519 777.00 | 1 018 815.00 | 2 538 592.00 | 1 519 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 777.00 | 1 018 815.00 | 2 538 592.00 | 1 519 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 589 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 479 914.00 | |
GE Autres charges | | | 40 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 859 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 269 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 617.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 641 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 929 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 957.00 | 600 000.00 | | 63 957.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 464 521.00 | | | 4 464 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 528 478.00 | 600 000.00 | | 4 528 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654 779.00 | | | 654 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 149 876.00 | | | 4 149 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 467 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 804 656.00 | 4 467 058.00 | | 4 804 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276 177.00 | -3 867 058.00 | | -276 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -241 643.00 | -374 753.00 | | -241 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 219 258.00 | 4 407 017.00 | | 7 219 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 182 957.00 | 8 539 224.00 | | 9 182 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 963 699.00 | -4 132 207.00 | | -1 963 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 928.00 | 22 083.00 | 75 434.00 | 135 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 928.00 | 22 083.00 | 75 434.00 | 135 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 609.00 | 101 828.00 | 52 609.00 | 52 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 372.00 | 1 728 372.00 | | 1 728 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 047.00 | 112 047.00 | | 112 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 834.00 | 264 834.00 | | 264 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 656 672.00 | 2 656 672.00 | | 2 656 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 650.00 | 139 650.00 | | 139 650.00 |
UX Autres créances clients | 6 430 689.00 | 6 430 689.00 | | 6 430 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VC Groupe et associés | 1 938 496.00 | 1 938 496.00 | | 1 938 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 987 500.00 | 665 000.00 | 1 072 500.00 | 1 987 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 047 803.00 | 3 047 803.00 | | 3 047 803.00 |
VP Divers | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743 912.00 | 743 912.00 | | 743 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
VW T.V.A. | 170 749.00 | 170 749.00 | | 170 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 974 344.00 | 8 651 844.00 | 1 072 500.00 | 9 974 344.00 |