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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 316 578.00 | 227 808.00 | 88 770.00 | 316 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 525.00 | 97 690.00 | 118 834.00 | 216 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 258.00 | | 217 258.00 | 217 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 803.00 | 325 499.00 | 624 304.00 | 949 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 217 835.00 | | 7 217 835.00 | 7 217 835.00 |
BZ Autres créances | 4 939 643.00 | | 4 939 643.00 | 4 939 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 303.00 | | 85 303.00 | 85 303.00 |
CF Disponibilités | 990 721.00 | | 990 721.00 | 990 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 243 658.00 | | 13 243 658.00 | 13 243 658.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 197 782.00 | 325 499.00 | 13 872 283.00 | 14 197 782.00 |
CU Autres participations | 199 442.00 | | 199 442.00 | 199 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 818 591.00 | 3 818 591.00 | | 3 818 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
DG Autres réserves | 1 274 730.00 | 511 031.00 | | 1 274 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 529.00 | 763 698.00 | | 38 529.00 |
DL TOTAL (I) | 5 147 789.00 | 5 109 260.00 | | 5 147 789.00 |
DP Provisions pour risques | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 671 472.00 | 2 050 000.00 | | 2 671 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 153 424.00 | 2 303 826.00 | | 4 153 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 611.00 | 363 699.00 | | 682 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176 685.00 | 799 526.00 | | 1 176 685.00 |
EA Autres dettes | | 195 119.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | 449.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 688 484.00 | 5 712 619.00 | | 8 688 484.00 |
ED (V) | 31 689.00 | | | 31 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 872 283.00 | 10 821 879.00 | | 13 872 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 969 275.00 | 1 926 211.00 | 3 895 486.00 | 1 969 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 275.00 | 1 926 211.00 | 3 895 486.00 | 1 969 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 896 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 812 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 342 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -446 355.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -488 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 272.00 | 150 000.00 | | 30 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 009.00 | 150 000.00 | | 3 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 009.00 | 150 000.00 | | 3 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 263.00 | | | 27 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -499 543.00 | -44 147.00 | | -499 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 984 917.00 | 3 405 091.00 | | 3 984 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 946 388.00 | 2 641 393.00 | | 3 946 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 529.00 | 763 698.00 | | 38 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 122.00 | | 120 314.00 | 836 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 316 578.00 | | | 316 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 633.00 | 949 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 316 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 633.00 | 216 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 444.00 | | 35 714.00 | 187 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 100.00 | | 84 600.00 | 332 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 721.00 | 105 379.00 | 2 601.00 | 222 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 493.00 | 63 316.00 | | 164 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 228.00 | 42 064.00 | 2 601.00 | 58 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 321.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 321.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 611.00 | 682 611.00 | | 682 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 801.00 | 103 801.00 | | 103 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 105.00 | 291 105.00 | | 291 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 258.00 | | 217 258.00 | 217 258.00 |
UX Autres créances clients | 7 217 835.00 | 7 217 835.00 | | 7 217 835.00 |
VB T. V. A. | 77 957.00 | 77 957.00 | | 77 957.00 |
VC Groupe et associés | 4 163 392.00 | 4 163 392.00 | | 4 163 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 472.00 | 36 472.00 | | 36 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 635 000.00 | 415 000.00 | 1 820 000.00 | 2 635 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 153 424.00 | 4 153 424.00 | | 4 153 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 698 294.00 | 698 294.00 | | 698 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 384 892.00 | 12 167 634.00 | 217 258.00 | 12 384 892.00 |
VW T.V.A. | 754 092.00 | 754 092.00 | | 754 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 684 642.00 | 6 464 642.00 | 1 820 000.00 | 8 684 642.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 20.00 | | 29.00 |