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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 316 578.00 | 101 177.00 | 215 401.00 | 316 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 145.00 | 28 069.00 | 113 076.00 | 141 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 678.00 | | 165 678.00 | 165 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 351.00 | 129 246.00 | 660 105.00 | 789 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 974 607.00 | | 2 974 607.00 | 2 974 607.00 |
BZ Autres créances | 3 167 890.00 | | 3 167 890.00 | 3 167 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 291 954.00 | | 1 291 954.00 | 1 291 954.00 |
CF Disponibilités | 290 664.00 | | 290 664.00 | 290 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 678.00 | | 90 678.00 | 90 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 815 794.00 | | 7 815 794.00 | 7 815 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 605 145.00 | 129 246.00 | 8 475 899.00 | 8 605 145.00 |
CU Autres participations | 165 951.00 | | 165 951.00 | 165 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 818 591.00 | 3 818 591.00 | | 3 818 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 310 408.00 | 310 408.00 | | 310 408.00 |
DH Report à nouveau | -209 296.00 | | | -209 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 318.00 | -209 296.00 | | 410 318.00 |
DL TOTAL (I) | 4 345 561.00 | 3 935 244.00 | | 4 345 561.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 075 000.00 | 2 075 000.00 | | 2 075 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 606.00 | | | 805 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 009.00 | 144 032.00 | | 232 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 960.00 | 386 603.00 | | 655 960.00 |
EA Autres dettes | 195 806.00 | 68 997.00 | | 195 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 980 337.00 | 2 674 637.00 | | 3 980 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 475 899.00 | 6 609 880.00 | | 8 475 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 768 485.00 | 670 630.00 | 2 439 115.00 | 1 768 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 485.00 | 670 630.00 | 2 439 115.00 | 1 768 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620.00 | | | 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 865.00 | -137 382.00 | | -162 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 468.00 | 966 068.00 | | 2 489 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 150.00 | 1 175 364.00 | | 2 079 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 318.00 | -209 296.00 | | 410 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 179.00 | | 94 172.00 | 695 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 316 578.00 | | | 316 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 316 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 473.00 | | 91 672.00 | 49 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 128.00 | | 2 500.00 | 329 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 207.00 | 83 881.00 | | 45 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 862.00 | 63 316.00 | | 37 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 345.00 | 20 565.00 | | 7 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 009.00 | 232 009.00 | | 232 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 422.00 | 77 422.00 | | 77 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 476.00 | 173 476.00 | | 173 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 806.00 | 195 806.00 | | 195 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 678.00 | | | 165 678.00 |
UX Autres créances clients | 2 974 607.00 | 2 974 607.00 | | 2 974 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VB T. V. A. | 81 827.00 | 81 827.00 | | 81 827.00 |
VC Groupe et associés | 2 758 428.00 | 2 758 428.00 | | 2 758 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 075 000.00 | 171 260.00 | 1 653 410.00 | 2 075 000.00 |
VI Groupe et associés | 778 989.00 | 778 989.00 | | 778 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316 113.00 | 316 113.00 | | 316 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 678.00 | 90 678.00 | | 90 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 398 853.00 | 6 233 175.00 | 165 678.00 | 6 398 853.00 |
VW T.V.A. | 392 232.00 | 392 232.00 | | 392 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 980 337.00 | 2 076 597.00 | 1 653 410.00 | 3 980 337.00 |