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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 320.00 | 10 663.00 | 4 657.00 | 15 320.00 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 061.00 | 34 427.00 | 33 634.00 | 68 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 442.00 | 45 090.00 | 467 352.00 | 512 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 780.00 | 6 798.00 | 202 982.00 | 209 780.00 |
BZ Autres créances | 29 715.00 | | 29 715.00 | 29 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 804.00 | | 162 804.00 | 162 804.00 |
CF Disponibilités | 157 753.00 | | 157 753.00 | 157 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 446.00 | 6 798.00 | 565 648.00 | 572 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 889.00 | 51 888.00 | 1 033 001.00 | 1 084 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 161 033.00 | 63 441.00 | | 161 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 465.00 | 97 592.00 | | 96 465.00 |
DL TOTAL (I) | 290 498.00 | 194 033.00 | | 290 498.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 966.00 | 456 559.00 | | 378 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 871.00 | 8 524.00 | | 11 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 706.00 | 14 440.00 | | 9 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 336.00 | 206 993.00 | | 205 336.00 |
EA Autres dettes | 11 019.00 | 24 962.00 | | 11 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 605.00 | 204 344.00 | | 125 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 503.00 | 915 822.00 | | 742 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 001.00 | 1 115 155.00 | | 1 033 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 573.00 | 556 416.00 | | 462 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 269.00 | | 20 173.00 | 492 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 320.00 | | | 440 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 250.00 | | 18 812.00 | 49 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 1 362.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 487.00 | 19 603.00 | | 25 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 261.00 | 3 403.00 | | 7 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 226.00 | 16 201.00 | | 18 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
6T Sur comptes clients | 3 013.00 | 6 798.00 | 3 013.00 | 3 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 013.00 | 6 798.00 | 3 013.00 | 3 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 313.00 | 6 798.00 | 8 313.00 | 8 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 798.00 | 8 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 323.00 | 107 323.00 | | 107 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 605.00 | 125 605.00 | | 125 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
UX Autres créances clients | 190 608.00 | | | 190 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 966.00 | 99 036.00 | 279 930.00 | 378 966.00 |
VI Groupe et associés | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 110.00 | | | 95 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
VP Divers | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 695.00 | 232 462.00 | 23 233.00 | 255 695.00 |
VW T.V.A. | 51 988.00 | 51 988.00 | | 51 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 503.00 | 462 573.00 | 279 930.00 | 742 503.00 |