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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 578.00 | 13 104.00 | 3 474.00 | 16 578.00 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 014.00 | 50 100.00 | 20 914.00 | 71 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 655.00 | 63 204.00 | 461 451.00 | 524 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 035.00 | 24 291.00 | 200 744.00 | 225 035.00 |
BZ Autres créances | 25 214.00 | | 25 214.00 | 25 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 093.00 | | 141 093.00 | 141 093.00 |
CF Disponibilités | 220 031.00 | | 220 031.00 | 220 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 512.00 | 24 291.00 | 598 221.00 | 622 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 167.00 | 87 495.00 | 1 059 672.00 | 1 147 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 254 498.00 | 161 033.00 | | 254 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 599.00 | 96 465.00 | | 144 599.00 |
DL TOTAL (I) | 432 096.00 | 290 498.00 | | 432 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 004.00 | 378 966.00 | | 280 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 031.00 | 11 871.00 | | 7 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 636.00 | 9 706.00 | | 28 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 573.00 | 205 336.00 | | 207 573.00 |
EA Autres dettes | 10 676.00 | 11 019.00 | | 10 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 655.00 | 125 605.00 | | 93 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 576.00 | 742 503.00 | | 627 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 672.00 | 1 033 001.00 | | 1 059 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 057.00 | 462 573.00 | | 447 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 442.00 | | 12 212.00 | 512 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 320.00 | | 1 258.00 | 440 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 061.00 | | 2 953.00 | 68 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 062.00 | | 8 002.00 | 4 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 090.00 | 18 114.00 | | 45 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 663.00 | 2 440.00 | | 10 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 427.00 | 15 673.00 | | 34 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 798.00 | 17 938.00 | 444.00 | 6 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 798.00 | 17 938.00 | 444.00 | 6 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 798.00 | 17 938.00 | 444.00 | 6 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 938.00 | 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 667.00 | 99 667.00 | | 99 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 836.00 | 45 836.00 | | 45 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 655.00 | 93 655.00 | | 93 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
UX Autres créances clients | 183 032.00 | | | 183 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 003.00 | | | 42 003.00 |
VB T. V. A. | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 004.00 | 99 486.00 | 180 518.00 | 280 004.00 |
VI Groupe et associés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 929.00 | | | 98 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
VP Divers | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 219.00 | 273 219.00 | | 273 219.00 |
VW T.V.A. | 58 710.00 | 58 710.00 | | 58 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 576.00 | 447 057.00 | 180 518.00 | 627 576.00 |