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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 284.00 | 17 438.00 | 6 846.00 | 24 284.00 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 604.00 | 62 887.00 | 34 717.00 | 97 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 988.00 | 80 325.00 | 480 663.00 | 560 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 087.00 | 9 510.00 | 208 576.00 | 218 087.00 |
BZ Autres créances | 35 470.00 | | 35 470.00 | 35 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 235.00 | | 141 235.00 | 141 235.00 |
CF Disponibilités | 124 768.00 | | 124 768.00 | 124 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 654.00 | 9 510.00 | 525 143.00 | 534 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 642.00 | 89 836.00 | 1 005 806.00 | 1 095 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 330 096.00 | 254 498.00 | | 330 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 513.00 | 144 599.00 | | 98 513.00 |
DL TOTAL (I) | 461 609.00 | 432 096.00 | | 461 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 507.00 | 280 004.00 | | 203 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 935.00 | 7 031.00 | | 34 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 806.00 | 28 636.00 | | 36 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 968.00 | 207 573.00 | | 192 968.00 |
EA Autres dettes | 6 081.00 | 10 676.00 | | 6 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 900.00 | 93 655.00 | | 69 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 197.00 | 627 576.00 | | 544 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 806.00 | 1 059 672.00 | | 1 005 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 332.00 | 447 057.00 | | 438 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 655.00 | | 43 165.00 | 524 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 563.00 | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 832.00 | 560 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 269.00 | 97 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 578.00 | | 7 706.00 | 441 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 014.00 | | 31 859.00 | 71 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 063.00 | | 3 600.00 | 12 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 204.00 | 22 390.00 | 5 269.00 | 63 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 104.00 | 4 335.00 | | 13 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 100.00 | 18 056.00 | 5 269.00 | 50 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 291.00 | | 14 781.00 | 24 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 291.00 | | 14 781.00 | 24 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 291.00 | | 14 781.00 | 24 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 623.00 | 100 623.00 | | 100 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 900.00 | 69 900.00 | | 69 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 206 674.00 | | | 206 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | | | 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
VB T. V. A. | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 507.00 | 97 643.00 | 105 865.00 | 203 507.00 |
VI Groupe et associés | 34 935.00 | 34 935.00 | | 34 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 474.00 | | | 101 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
VP Divers | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 504.00 | 256 991.00 | 25 513.00 | 282 504.00 |
VW T.V.A. | 58 640.00 | 58 640.00 | | 58 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 197.00 | 438 332.00 | 105 865.00 | 544 197.00 |