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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 155.00 | 28 013.00 | 8 142.00 | 36 155.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 878.00 | 22 672.00 | 16 206.00 | 38 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 75 032.00 | 50 685.00 | 24 348.00 | 75 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 771.00 | | 201 771.00 | 201 771.00 |
BZ Autres créances | 404 341.00 | | 404 341.00 | 404 341.00 |
CF Disponibilités | 237 714.00 | | 237 714.00 | 237 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 371.00 | | 17 371.00 | 17 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 483.00 | | 861 483.00 | 861 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 515.00 | 50 685.00 | 885 831.00 | 936 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 553 558.00 | 505 636.00 | | 553 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 758.00 | 47 922.00 | | 33 758.00 |
DL TOTAL (I) | 620 316.00 | 586 558.00 | | 620 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 040.00 | 169 091.00 | | 93 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 767.00 | 26 266.00 | | 26 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 857.00 | 59 006.00 | | 45 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 543.00 | 188 570.00 | | 85 543.00 |
EA Autres dettes | 14 307.00 | 19 811.00 | | 14 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 89 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 514.00 | 552 043.00 | | 265 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 831.00 | 1 138 601.00 | | 885 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 954.00 | 417 477.00 | | 184 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 822.00 | | 16 790.00 | 636 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 810.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578 580.00 | 75 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 425 000.00 | 36 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 770.00 | 38 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 928.00 | | 7 227.00 | 453 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 094.00 | | 9 553.00 | 165 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 800.00 | | 10.00 | 17 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 490.00 | 31 972.00 | 79 777.00 | 98 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 825.00 | 3 188.00 | | 24 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 665.00 | 28 784.00 | 79 777.00 | 73 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 857.00 | 45 857.00 | | 45 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
UX Autres créances clients | 201 771.00 | 201 771.00 | | 201 771.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 040.00 | 12 480.00 | 80 560.00 | 93 040.00 |
VI Groupe et associés | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 105.00 | 396 105.00 | | 396 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 483.00 | 623 483.00 | | 623 483.00 |
VW T.V.A. | 58 827.00 | 58 827.00 | | 58 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 514.00 | 184 954.00 | 80 560.00 | 265 514.00 |