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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 928.00 | 24 825.00 | 4 103.00 | 28 928.00 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 094.00 | 73 665.00 | 91 430.00 | 165 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 822.00 | 98 490.00 | 538 333.00 | 636 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 200.00 | 15 597.00 | 333 603.00 | 349 200.00 |
BZ Autres créances | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 225 532.00 | | 225 532.00 | 225 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 180.00 | | 24 180.00 | 24 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 865.00 | 15 597.00 | 600 269.00 | 615 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 688.00 | 114 087.00 | 1 138 601.00 | 1 252 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 505 636.00 | 428 609.00 | | 505 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 922.00 | 80 027.00 | | 47 922.00 |
DL TOTAL (I) | 586 558.00 | 541 636.00 | | 586 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 091.00 | 117 506.00 | | 169 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 266.00 | 20 843.00 | | 26 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 006.00 | 40 341.00 | | 59 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 570.00 | 261 100.00 | | 188 570.00 |
EA Autres dettes | 19 811.00 | 23 875.00 | | 19 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 300.00 | 89 157.00 | | 89 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 043.00 | 552 822.00 | | 552 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 601.00 | 1 094 458.00 | | 1 138 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 477.00 | 534 458.00 | | 417 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 3.00 | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 976.00 | | 85 678.00 | 577 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 832.00 | 636 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 675.00 | 453 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 157.00 | 165 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 568.00 | | 2 035.00 | 452 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 708.00 | | 83 543.00 | 107 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 700.00 | | 100.00 | 17 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 884.00 | 26 438.00 | 26 832.00 | 98 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 523.00 | 3 977.00 | 675.00 | 21 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 361.00 | 22 460.00 | 26 157.00 | 77 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 180.00 | 7 333.00 | 19 916.00 | 28 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 180.00 | 7 333.00 | 19 916.00 | 28 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 180.00 | 7 333.00 | 19 916.00 | 28 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 333.00 | 19 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 006.00 | 59 006.00 | | 59 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 573.00 | 87 573.00 | | 87 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 300.00 | 89 300.00 | | 89 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
UX Autres créances clients | 330 484.00 | 330 484.00 | | 330 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
VB T. V. A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VC Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 072.00 | 34 506.00 | 134 566.00 | 169 072.00 |
VI Groupe et associés | 26 266.00 | 26 266.00 | | 26 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 415.00 | | | 103 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 736.00 | 387 019.00 | 18 716.00 | 405 736.00 |
VW T.V.A. | 71 616.00 | 71 616.00 | | 71 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 043.00 | 417 477.00 | 134 566.00 | 552 043.00 |