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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 568.00 | 21 523.00 | 6 045.00 | 27 568.00 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 708.00 | 77 361.00 | 30 347.00 | 107 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 976.00 | 98 884.00 | 479 092.00 | 577 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 913.00 | 28 180.00 | 306 733.00 | 334 913.00 |
BZ Autres créances | 29 759.00 | | 29 759.00 | 29 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 378.00 | | 71 378.00 | 71 378.00 |
CF Disponibilités | 178 528.00 | | 178 528.00 | 178 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 706.00 | | 28 706.00 | 28 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 546.00 | 28 180.00 | 615 366.00 | 643 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 522.00 | 127 064.00 | 1 094 458.00 | 1 221 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 428 609.00 | 330 096.00 | | 428 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 027.00 | 98 513.00 | | 80 027.00 |
DL TOTAL (I) | 541 636.00 | 461 609.00 | | 541 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 506.00 | 203 507.00 | | 117 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 843.00 | 34 935.00 | | 20 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 341.00 | 36 806.00 | | 40 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 100.00 | 192 968.00 | | 261 100.00 |
EA Autres dettes | 23 875.00 | 6 081.00 | | 23 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 157.00 | 69 900.00 | | 89 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 822.00 | 544 197.00 | | 552 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 458.00 | 1 005 806.00 | | 1 094 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 458.00 | 438 332.00 | | 534 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 988.00 | | 16 988.00 | 560 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 284.00 | | 3 284.00 | 449 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 604.00 | | 10 104.00 | 97 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | 3 600.00 | 14 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 325.00 | 18 559.00 | | 80 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 438.00 | 4 084.00 | | 17 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 887.00 | 14 474.00 | | 62 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 510.00 | 21 796.00 | 3 126.00 | 9 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 510.00 | 21 796.00 | 3 126.00 | 9 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 510.00 | 21 796.00 | 3 126.00 | 9 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 796.00 | 3 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 341.00 | 40 341.00 | | 40 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 090.00 | 146 090.00 | | 146 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 157.00 | 89 157.00 | | 89 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
UX Autres créances clients | 296 893.00 | 296 893.00 | | 296 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 021.00 | | 38 021.00 | 38 021.00 |
VB T. V. A. | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 504.00 | 99 140.00 | 18 363.00 | 117 504.00 |
VI Groupe et associés | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 981.00 | | | 100 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 706.00 | 28 706.00 | | 28 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 078.00 | 373 058.00 | 38 021.00 | 411 078.00 |
VW T.V.A. | 79 905.00 | 79 905.00 | | 79 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 822.00 | 534 458.00 | 18 363.00 | 552 822.00 |