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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 046.00 | 4 222.00 | 18 824.00 | 23 046.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 147 578.00 | 31 338.00 | 116 240.00 | 147 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 401.00 | 23 289.00 | 64 112.00 | 87 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 765.00 | 68 018.00 | 131 746.00 | 199 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 257.00 | | 37 257.00 | 37 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 536.00 | 126 867.00 | 807 669.00 | 934 536.00 |
BT Marchandises | 314 222.00 | | 314 222.00 | 314 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 049.00 | 712.00 | 384 337.00 | 385 049.00 |
BZ Autres créances | 36 606.00 | | 36 606.00 | 36 606.00 |
CF Disponibilités | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 692.00 | 712.00 | 753 980.00 | 754 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 228.00 | 127 580.00 | 1 561 648.00 | 1 689 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 500.00 | 320 500.00 | | 320 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 834.00 | 123.00 | | 3 834.00 |
DG Autres réserves | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 353.00 | 3 711.00 | | -17 353.00 |
DL TOTAL (I) | 309 317.00 | 326 670.00 | | 309 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 575.00 | 828 665.00 | | 858 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 571.00 | 26 846.00 | | 31 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 168.00 | 397 421.00 | | 286 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 595.00 | 66 627.00 | | 65 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 579.00 | 3 096.00 | | 3 579.00 |
EA Autres dettes | 6 843.00 | 3 435.00 | | 6 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 331.00 | 1 326 090.00 | | 1 252 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 648.00 | 1 652 760.00 | | 1 561 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 036.00 | 1 247 330.00 | | 1 173 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 752 136.00 | 719 276.00 | | 752 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 229 814.00 | |
FG Production vendue services | | | -965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 228 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 240 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 576 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 644.00 | |
GE Autres charges | | | 2 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 242 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 683.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 994.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 689.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 240 920.00 | 4 267 810.00 | | 4 240 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 258 273.00 | 4 264 099.00 | | 4 258 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 353.00 | 3 711.00 | | -17 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 229.00 | | 58 303.00 | 876 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | 23 046.00 | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 649.00 | | 30 185.00 | 407 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 580.00 | | 5 072.00 | 48 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 224.00 | 52 644.00 | | 74 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 222.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 224.00 | 48 422.00 | | 74 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 168.00 | 286 168.00 | | 286 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 257.00 | | | 37 257.00 |
UX Autres créances clients | 383 913.00 | | | 383 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VB T. V. A. | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752 136.00 | 752 136.00 | | 752 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 439.00 | 27 143.00 | 79 296.00 | 106 439.00 |
VI Groupe et associés | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 673.00 | 424 642.00 | 44 031.00 | 468 673.00 |
VW T.V.A. | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 331.00 | 1 173 036.00 | 79 296.00 | 1 252 331.00 |