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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 318 327.00 | 96 847.00 | 221 480.00 | 318 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 637.00 | 65 957.00 | 41 680.00 | 107 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 249.00 | 160 387.00 | 81 862.00 | 242 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 257.00 | | 37 257.00 | 37 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 033.00 | 346 237.00 | 822 796.00 | 1 169 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 465 284.00 | | 465 284.00 | 465 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 972.00 | | 450 972.00 | 450 972.00 |
BZ Autres créances | 36 381.00 | | 36 381.00 | 36 381.00 |
CF Disponibilités | 155 569.00 | | 155 569.00 | 155 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 101.00 | | 1 113 101.00 | 1 113 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 135.00 | 346 237.00 | 1 935 897.00 | 2 282 135.00 |
CU Autres participations | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 500.00 | 320 500.00 | | 320 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 050.00 | 13 364.00 | | 32 050.00 |
DG Autres réserves | 27 234.00 | 2 336.00 | | 27 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 690.00 | 43 584.00 | | 73 690.00 |
DL TOTAL (I) | 453 474.00 | 379 784.00 | | 453 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 038.00 | 1 029 518.00 | | 766 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 913.00 | 31 620.00 | | 29 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 076.00 | 375 992.00 | | 602 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 135.00 | 56 560.00 | | 75 135.00 |
EA Autres dettes | 9 263.00 | 5 944.00 | | 9 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 424.00 | 1 499 633.00 | | 1 482 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 897.00 | 1 879 417.00 | | 1 935 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 183.00 | 1 432 772.00 | | 1 305 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535 000.00 | 928 215.00 | | 535 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 417 099.00 | |
FD Production vendue biens | | | -35 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 381 868.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 394 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 768 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 505.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 288 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 087.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 688.00 | 7 422.00 | | 23 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 394 099.00 | 5 102 788.00 | | 5 394 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 320 409.00 | 5 059 204.00 | | 5 320 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 690.00 | 43 584.00 | | 73 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 170.00 | | 104 863.00 | 1 064 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 046.00 | | | 443 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 472.00 | | 100 741.00 | 567 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 652.00 | | 4 122.00 | 53 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 732.00 | 52 505.00 | | 293 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 046.00 | | | 23 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 686.00 | 52 505.00 | | 270 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 257.00 | | 37 257.00 | 37 257.00 |
UX Autres créances clients | 450 972.00 | 450 972.00 | | 450 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 279.00 | 492 248.00 | 44 031.00 | 536 279.00 |