| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 046.00 | 19 967.00 | 3 079.00 | 23 046.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 239 251.00 | 59 661.00 | 179 590.00 | 239 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 401.00 | 49 578.00 | 37 823.00 | 87 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 217.00 | 117 776.00 | 88 441.00 | 206 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 257.00 | | 37 257.00 | 37 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 568.00 | 246 983.00 | 782 585.00 | 1 029 568.00 |
BT Marchandises | 342 787.00 | | 342 787.00 | 342 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 658.00 | | 392 658.00 | 392 658.00 |
BZ Autres créances | 45 202.00 | | 45 202.00 | 45 202.00 |
CF Disponibilités | 23 963.00 | | 23 963.00 | 23 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 282.00 | | 809 282.00 | 809 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 850.00 | 246 983.00 | 1 591 867.00 | 1 838 850.00 |
CU Autres participations | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 500.00 | 320 500.00 | | 320 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
DG Autres réserves | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
DH Report à nouveau | -16 879.00 | -17 353.00 | | -16 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 409.00 | 474.00 | | 26 409.00 |
DL TOTAL (I) | 336 200.00 | 309 791.00 | | 336 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 378.00 | 775 933.00 | | 750 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 920.00 | 29 859.00 | | 28 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 823.00 | 323 492.00 | | 425 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 613.00 | 44 801.00 | | 47 613.00 |
EA Autres dettes | 2 932.00 | 3 462.00 | | 2 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 667.00 | 1 177 546.00 | | 1 255 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 867.00 | 1 487 337.00 | | 1 591 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 356.00 | 1 106 335.00 | | 1 180 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638 812.00 | 673 610.00 | | 638 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 421 203.00 | |
FD Production vendue biens | | | -8 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 412 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 418 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 829 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 642.00 | |
GE Autres charges | | | 3 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 378 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 438.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 605.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 267.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 662.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 361.00 | -300.00 | | 3 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 418 473.00 | 4 417 340.00 | | 4 418 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 392 064.00 | 4 416 866.00 | | 4 392 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 409.00 | 474.00 | | 26 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 341.00 | | 69 227.00 | 960 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 046.00 | | | 443 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 642.00 | | 69 227.00 | 463 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 652.00 | | | 53 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 341.00 | 60 642.00 | | 186 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 666.00 | 7 301.00 | | 12 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 675.00 | 53 341.00 | | 173 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 823.00 | 425 823.00 | | 425 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 257.00 | | 37 257.00 | 37 257.00 |
UX Autres créances clients | 392 658.00 | 392 658.00 | | 392 658.00 |
VB T. V. A. | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638 812.00 | 638 812.00 | | 638 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 566.00 | 36 255.00 | 65 553.00 | 111 566.00 |
VI Groupe et associés | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 741.00 | | | 35 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 563.00 | 442 532.00 | 44 031.00 | 486 563.00 |
VW T.V.A. | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 667.00 | 1 180 356.00 | 65 553.00 | 1 255 667.00 |