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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 328 879.00 | 121 144.00 | 207 735.00 | 328 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 280.00 | 77 197.00 | 37 082.00 | 114 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 144.00 | 187 637.00 | 89 507.00 | 277 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 257.00 | | 37 257.00 | 37 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 623.00 | 409 025.00 | 822 598.00 | 1 231 623.00 |
BT Marchandises | 527 327.00 | | 527 327.00 | 527 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 290.00 | | 515 290.00 | 515 290.00 |
BZ Autres créances | 67 793.00 | | 67 793.00 | 67 793.00 |
CF Disponibilités | 229 962.00 | | 229 962.00 | 229 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 093.00 | | 1 346 093.00 | 1 346 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 717.00 | 409 025.00 | 2 168 692.00 | 2 577 717.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 500.00 | 320 500.00 | | 320 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
DG Autres réserves | 100 924.00 | 27 234.00 | | 100 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 821.00 | 73 690.00 | | 48 821.00 |
DL TOTAL (I) | 502 294.00 | 453 474.00 | | 502 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 367.00 | 766 038.00 | | 756 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 970.00 | 29 913.00 | | 29 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 039.00 | 602 076.00 | | 803 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 622.00 | 75 135.00 | | 67 622.00 |
EA Autres dettes | 9 399.00 | 9 263.00 | | 9 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 397.00 | 1 482 424.00 | | 1 666 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 692.00 | 1 935 897.00 | | 2 168 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 527 233.00 | |
FD Production vendue biens | | | -26 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 501 207.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 514 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 868 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -33 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 788.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 459 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 688.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 514 811.00 | 5 394 099.00 | | 5 514 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 465 990.00 | 5 320 409.00 | | 5 465 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 821.00 | 73 690.00 | | 48 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 033.00 | | 52 090.00 | 1 169 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 046.00 | | | 443 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 213.00 | | 52 090.00 | 668 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 774.00 | | | 57 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 237.00 | 62 788.00 | | 346 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 046.00 | | | 23 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 191.00 | 62 787.00 | | 323 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 039.00 | 803 039.00 | | 803 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 356.00 | 41 356.00 | | 41 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 257.00 | | 37 257.00 | 37 257.00 |
UX Autres créances clients | 515 290.00 | 515 290.00 | | 515 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VB T. V. A. | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 367.00 | 54 177.00 | 159 692.00 | 221 367.00 |
VI Groupe et associés | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 002.00 | | | 52 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 315.00 | 32 315.00 | | 32 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 956.00 | 578 699.00 | 37 257.00 | 615 956.00 |
VW T.V.A. | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 397.00 | 1 499 208.00 | 159 692.00 | 1 666 397.00 |