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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 046.00 | 12 666.00 | 10 380.00 | 23 046.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 176 477.00 | 44 254.00 | 132 222.00 | 176 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 401.00 | 36 441.00 | 50 960.00 | 87 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 765.00 | 92 979.00 | 106 785.00 | 199 765.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 257.00 | | 37 257.00 | 37 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 341.00 | 186 341.00 | 774 000.00 | 960 341.00 |
BT Marchandises | 313 663.00 | | 313 663.00 | 313 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 710.00 | 712.00 | 349 997.00 | 350 710.00 |
BZ Autres créances | 35 048.00 | | 35 048.00 | 35 048.00 |
CF Disponibilités | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 049.00 | 712.00 | 713 337.00 | 714 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 390.00 | 187 053.00 | 1 487 337.00 | 1 674 390.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 500.00 | 320 500.00 | | 320 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
DG Autres réserves | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
DH Report à nouveau | -17 353.00 | | | -17 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474.00 | -17 353.00 | | 474.00 |
DL TOTAL (I) | 309 791.00 | 309 317.00 | | 309 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 933.00 | 858 575.00 | | 775 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 859.00 | 31 571.00 | | 29 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 492.00 | 286 168.00 | | 323 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 801.00 | 65 595.00 | | 44 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 579.00 | | |
EA Autres dettes | 3 462.00 | 6 843.00 | | 3 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 546.00 | 1 252 331.00 | | 1 177 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 337.00 | 1 561 648.00 | | 1 487 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 415 309.00 | |
FD Production vendue biens | | | -14 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 400 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 415 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 782 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 403 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 662.00 | | | -1 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 417 340.00 | 4 240 920.00 | | 4 417 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 416 866.00 | 4 258 273.00 | | 4 416 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474.00 | -17 353.00 | | 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 442.00 | | 28 898.00 | 931 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 046.00 | | | 443 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 744.00 | | 28 898.00 | 434 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 652.00 | | | 53 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 867.00 | 59 473.00 | | 126 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 222.00 | 8 444.00 | | 4 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 645.00 | 51 029.00 | | 122 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 492.00 | 323 492.00 | | 323 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 257.00 | | | 37 257.00 |
UX Autres créances clients | 349 574.00 | | | 349 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VB T. V. A. | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673 610.00 | 673 610.00 | | 673 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 323.00 | 31 112.00 | 66 052.00 | 102 323.00 |
VI Groupe et associés | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 104.00 | | | 29 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 795.00 | 388 764.00 | 44 031.00 | 432 795.00 |
VW T.V.A. | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 546.00 | 1 106 335.00 | 66 052.00 | 1 177 546.00 |