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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 490.00 | 2 057.00 | 2 432.00 | 4 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 045 061.00 | | 1 045 061.00 | 1 045 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 852 608.00 | 12 977.00 | 4 839 630.00 | 4 852 608.00 |
BT Marchandises | 137 266.00 | | 137 266.00 | 137 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 297.00 | | 22 297.00 | 22 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 400.00 | | 665 400.00 | 665 400.00 |
BZ Autres créances | 50 665.00 | | 50 665.00 | 50 665.00 |
CF Disponibilités | 216 840.00 | | 216 840.00 | 216 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 755.00 | | 1 096 755.00 | 1 096 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 949 364.00 | 12 977.00 | 5 936 386.00 | 5 949 364.00 |
CU Autres participations | 3 788 520.00 | | 3 788 520.00 | 3 788 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 175 100.00 | | | 3 175 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
DG Autres réserves | 145 564.00 | | | 145 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 426.00 | | | 292 426.00 |
DL TOTAL (I) | 3 620 998.00 | | | 3 620 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 292.00 | | | 1 365 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 314.00 | | | 602 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 718.00 | | | 169 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 143.00 | | | 81 143.00 |
EA Autres dettes | 96 918.00 | | | 96 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 315 387.00 | | | 2 315 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 936 386.00 | | | 5 936 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 133.00 | | | 1 179 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 391.00 | 187 343.00 | 757 734.00 | 570 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 391.00 | 187 343.00 | 757 734.00 | 570 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 429 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 340.00 | |
GE Autres charges | | | 158 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 889.00 | | | 159 889.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 429 270.00 | | | 429 270.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158 955.00 | | | 158 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 690.00 | | | -1 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 188.00 | | | 33 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 903.00 | | | 1 602 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 477.00 | | | 1 310 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 426.00 | | | 292 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 719.00 | 169 719.00 | | 169 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 233.00 | 699 233.00 | | 699 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 045 062.00 | | | 1 045 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 365 144.00 | 228 890.00 | 1 029 068.00 | 1 365 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 571 000.00 | | | 571 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 901.00 | | | 147 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 029.00 | 720 351.00 | 1 048 678.00 | 1 769 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 387.00 | 1 179 134.00 | 1 029 068.00 | 2 315 387.00 |