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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 490.00 | 3 180.00 | 1 309.00 | 4 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 208.00 | 64.00 | 7 143.00 | 7 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 212 986.00 | | 1 212 986.00 | 1 212 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 551 458.00 | 14 164.00 | 5 537 293.00 | 5 551 458.00 |
BT Marchandises | 272 716.00 | | 272 716.00 | 272 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 998.00 | | 937 998.00 | 937 998.00 |
BZ Autres créances | 190 486.00 | | 190 486.00 | 190 486.00 |
CF Disponibilités | 272 190.00 | | 272 190.00 | 272 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 189.00 | | 1 710 189.00 | 1 710 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 261 647.00 | 14 164.00 | 7 247 483.00 | 7 261 647.00 |
CU Autres participations | 4 315 853.00 | | 4 315 853.00 | 4 315 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 175 100.00 | | | 3 175 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
DG Autres réserves | 423 368.00 | | | 423 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 450.00 | | | 490 450.00 |
DL TOTAL (I) | 4 111 449.00 | | | 4 111 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001 099.00 | | | 2 001 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 347.00 | | | 524 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 670.00 | | | 376 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 924.00 | | | 117 924.00 |
EA Autres dettes | 115 990.00 | | | 115 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 136 033.00 | | | 3 136 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 247 483.00 | | | 7 247 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 830.00 | | | 1 655 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171 298.00 | 396 820.00 | 1 568 118.00 | 1 171 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 298.00 | 396 820.00 | 1 568 118.00 | 1 171 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 562 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 428 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 186.00 | |
GE Autres charges | | | 192 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 992.00 | | | 130 992.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 562 611.00 | | | 562 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192 109.00 | | | 192 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 156.00 | | | 67 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 670.00 | | | 2 654 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 219.00 | | | 2 164 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 450.00 | | | 490 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 852 609.00 | | | 4 852 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 528 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 551 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 837 199.00 | | | 4 837 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 978.00 | 1 187.00 | | 12 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 058.00 | 1 187.00 | | 2 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 671.00 | 376 671.00 | | 376 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 338.00 | 640 338.00 | | 640 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 212 987.00 | | | 1 212 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 851 100.00 | 370 897.00 | 1 363 619.00 | 1 851 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 719 000.00 | | | 719 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 849.00 | | | 233 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 359 471.00 | 1 146 485.00 | 1 212 987.00 | 2 359 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 136 033.00 | 1 655 831.00 | 1 363 619.00 | 3 136 033.00 |