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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 056 184.00 | 25 796.00 | 4 030 388.00 | 4 056 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 896.00 | 7 446.00 | 3 449.00 | 10 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 651.00 | 117 406.00 | 95 246.00 | 212 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 976 122.00 | | 5 976 122.00 | 5 976 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 238 630.00 | 150 648.00 | 12 087 982.00 | 12 238 630.00 |
BT Marchandises | 742 215.00 | | 742 215.00 | 742 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 470 131.00 | | 2 470 131.00 | 2 470 131.00 |
BZ Autres créances | 318 754.00 | | 318 754.00 | 318 754.00 |
CF Disponibilités | 1 093 141.00 | | 1 093 141.00 | 1 093 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 862.00 | | 28 862.00 | 28 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 721 103.00 | | 4 721 103.00 | 4 721 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 959 733.00 | 150 648.00 | 16 809 085.00 | 16 959 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 100.00 | | | 127 100.00 |
CU Autres participations | 1 982 778.00 | | 1 982 778.00 | 1 982 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 175 100.00 | 3 175 100.00 | | 3 175 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 317 510.00 | 317 510.00 | | 317 510.00 |
DG Autres réserves | 8 362 845.00 | 8 004 428.00 | | 8 362 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 104.00 | 538 416.00 | | 938 104.00 |
DL TOTAL (I) | 12 793 558.00 | 12 035 455.00 | | 12 793 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 276 092.00 | 2 742 658.00 | | 2 276 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 762.00 | 546 627.00 | | 1 050 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 042.00 | 391 739.00 | | 434 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 272.00 | 187 362.00 | | 242 272.00 |
EA Autres dettes | 12 358.00 | 9 454.00 | | 12 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 015 526.00 | 3 877 840.00 | | 4 015 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 809 085.00 | 15 913 295.00 | | 16 809 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 311 526.00 | 1 683 689.00 | | 2 311 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 422 441.00 | 1 509 623.00 | 3 932 064.00 | 2 422 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 422 441.00 | 1 509 623.00 | 3 932 064.00 | 2 422 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 483 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 624 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 604 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 845.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 749 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 295 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 419.00 | 133 128.00 | | 176 419.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 482 090.00 | 1 112 348.00 | | 1 482 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 944.00 | 30 001.00 | | 43 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 944.00 | 30 001.00 | | 43 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 218.00 | 655.00 | | 121 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 365.00 | 44 190.00 | | 20 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 583.00 | 44 844.00 | | 141 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 638.00 | -14 843.00 | | -97 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 510.00 | 189 659.00 | | 259 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 135 093.00 | 4 430 705.00 | | 6 135 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 196 990.00 | 3 892 289.00 | | 5 196 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938 104.00 | 538 416.00 | | 938 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 348.00 | 39 741.00 | | 66 348.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 718 384.00 | | 2 158 561.00 | 10 718 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 638 316.00 | 7 958 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638 316.00 | 12 238 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 056 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050 926.00 | | 5 257.00 | 4 050 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 568.00 | | 90 979.00 | 132 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 534 890.00 | | 2 062 325.00 | 6 534 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 803.00 | 49 845.00 | | 100 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | 25 286.00 | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 293.00 | 24 559.00 | | 100 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 042.00 | 434 042.00 | | 434 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 280.00 | 48 280.00 | | 48 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 404.00 | 34 404.00 | | 34 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 703.00 | 79 703.00 | | 79 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 976 122.00 | 127 100.00 | 5 849 022.00 | 5 976 122.00 |
UX Autres créances clients | 2 470 131.00 | 2 470 131.00 | | 2 470 131.00 |
VB T. V. A. | 66 278.00 | 66 278.00 | | 66 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 276 092.00 | 572 092.00 | 1 580 725.00 | 2 276 092.00 |
VI Groupe et associés | 1 050 762.00 | 1 050 762.00 | | 1 050 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 556 158.00 | | | 556 158.00 |
VP Divers | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 247.00 | 247 247.00 | | 247 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 793 869.00 | 2 944 847.00 | 5 849 022.00 | 8 793 869.00 |
VW T.V.A. | 61 333.00 | 61 333.00 | | 61 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 015 526.00 | 2 311 526.00 | 1 580 725.00 | 4 015 526.00 |