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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 015 934.00 | 10 920.00 | 4 005 014.00 | 4 015 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 407.00 | 5 358.00 | 1 049.00 | 6 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 323.00 | 66 382.00 | 44 941.00 | 111 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 297 291.00 | | 5 297 291.00 | 5 297 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 906 946.00 | 100 959.00 | 10 805 986.00 | 10 906 946.00 |
BT Marchandises | 504 364.00 | | 504 364.00 | 504 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 979 261.00 | 74 222.00 | 1 905 039.00 | 1 979 261.00 |
BZ Autres créances | 408 794.00 | | 408 794.00 | 408 794.00 |
CF Disponibilités | 1 380 085.00 | | 1 380 085.00 | 1 380 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 294 104.00 | 74 222.00 | 4 219 882.00 | 4 294 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 201 049.00 | 175 182.00 | 15 025 868.00 | 15 201 049.00 |
CU Autres participations | 1 475 991.00 | 18 300.00 | 1 457 691.00 | 1 475 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 175 100.00 | 3 175 100.00 | | 3 175 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 317 510.00 | 94 913.00 | | 317 510.00 |
DG Autres réserves | 7 609 286.00 | 1 798 632.00 | | 7 609 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 143.00 | 6 033 251.00 | | 595 143.00 |
DL TOTAL (I) | 11 697 038.00 | 11 101 896.00 | | 11 697 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 352 303.00 | 2 041 979.00 | | 2 352 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 261.00 | 3 796 686.00 | | 514 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 918.00 | 189 501.00 | | 335 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 484.00 | 453 575.00 | | 112 484.00 |
EA Autres dettes | 13 863.00 | 31 028.00 | | 13 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 328 829.00 | 6 512 769.00 | | 3 328 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 025 868.00 | 17 614 665.00 | | 15 025 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 959.00 | 5 015 045.00 | | 1 524 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 549 722.00 | 996 428.00 | 2 546 150.00 | 1 549 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 722.00 | 996 428.00 | 2 546 150.00 | 1 549 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 725 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 390 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 177 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 222.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 048 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 520.00 | 216 295.00 | | 118 520.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 725 478.00 | 729 670.00 | | 725 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 15 297.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 000.00 | 8 894 913.00 | | 285 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 000.00 | 8 894 913.00 | | 285 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 2 711.00 | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 007 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | 4 010 006.00 | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 631.00 | 4 884 907.00 | | 284 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 409.00 | 413 472.00 | | 131 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 845 774.00 | 13 976 695.00 | | 3 845 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 250 632.00 | 7 943 445.00 | | 3 250 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 143.00 | 6 033 251.00 | | 595 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 812.00 | 51 575.00 | | 30 812.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 78 000.00 | 72 000.00 | | 78 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 686 422.00 | | 2 220 523.00 | 8 686 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 773 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 906 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 015 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 013 904.00 | | 2 030.00 | 4 013 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 949.00 | | 1 781.00 | 115 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 556 569.00 | | 2 216 713.00 | 4 556 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 368.00 | 31 291.00 | | 51 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 448.00 | 31 291.00 | | 40 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 74 222.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 92 522.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 92 522.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 222.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 918.00 | 335 918.00 | | 335 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 297 291.00 | | 5 297 291.00 | 5 297 291.00 |
UX Autres créances clients | 1 883 190.00 | 1 883 190.00 | | 1 883 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 071.00 | 96 071.00 | | 96 071.00 |
VB T. V. A. | 41 221.00 | 41 221.00 | | 41 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 352 303.00 | 548 433.00 | 1 651 451.00 | 2 352 303.00 |
VI Groupe et associés | 514 261.00 | 514 261.00 | | 514 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 248.00 | | | 358 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 328.00 | 75 328.00 | | 75 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 245.00 | 292 245.00 | | 292 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 706 346.00 | 2 409 055.00 | 5 297 291.00 | 7 706 346.00 |
VW T.V.A. | 36 706.00 | 36 706.00 | | 36 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 328 829.00 | 1 524 959.00 | 1 651 451.00 | 3 328 829.00 |