| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 406.00 | 4 404.00 | 2 002.00 | 6 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 933.00 | 5 080.00 | 94 852.00 | 99 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 164 527.00 | | 1 164 527.00 | 1 164 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 040 465.00 | 20 404.00 | 6 020 060.00 | 6 040 465.00 |
BT Marchandises | 480 990.00 | | 480 990.00 | 480 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 604.00 | | 897 604.00 | 897 604.00 |
BZ Autres créances | 843 376.00 | | 843 376.00 | 843 376.00 |
CF Disponibilités | 198 815.00 | | 198 815.00 | 198 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 054.00 | | 2 450 054.00 | 2 450 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 490 519.00 | 20 404.00 | 8 470 115.00 | 8 490 519.00 |
CU Autres participations | 4 758 677.00 | | 4 758 677.00 | 4 758 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 175 100.00 | | | 3 175 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 053.00 | | | 47 053.00 |
DG Autres réserves | 889 296.00 | | | 889 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957 195.00 | | | 957 195.00 |
DL TOTAL (I) | 5 068 645.00 | | | 5 068 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 061 742.00 | | | 2 061 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 514.00 | | | 442 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 652.00 | | | 274 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 101.00 | | | 155 101.00 |
EA Autres dettes | 467 458.00 | | | 467 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 401 470.00 | | | 3 401 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 470 115.00 | | | 8 470 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 271 503.00 | | | 2 271 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 703 577.00 | 595 931.00 | 2 299 508.00 | 1 703 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 577.00 | 595 931.00 | 2 299 508.00 | 1 703 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 643 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 057 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 032 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 240.00 | |
GE Autres charges | | | 224 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 747 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 732 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 080 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 303.00 | | | 114 303.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 643 145.00 | | | 643 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 224 896.00 | | | 224 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 986.00 | | | 91 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 986.00 | | | 91 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 986.00 | | | 91 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 182.00 | | | 92 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 772.00 | | | 122 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 922 395.00 | | | 3 922 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 199.00 | | | 2 965 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 957 195.00 | | | 957 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 475.00 | | | 34 475.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 551 458.00 | | 629 452.00 | 5 551 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 445.00 | 5 923 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 445.00 | 6 040 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 698.00 | | 94 642.00 | 11 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 528 840.00 | | 534 811.00 | 5 528 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 164.00 | 6 240.00 | | 14 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 244.00 | 6 240.00 | | 3 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 653.00 | 274 653.00 | | 274 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909 973.00 | 909 973.00 | | 909 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 164 528.00 | | 1 164 528.00 | 1 164 528.00 |
UX Autres créances clients | 897 604.00 | 897 604.00 | | 897 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 636 743.00 | 506 776.00 | 1 042 319.00 | 1 636 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 947.00 | | | 373 947.00 |
VP Divers | 843 376.00 | 843 376.00 | | 843 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 102.00 | 155 102.00 | | 155 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 925 225.00 | 1 760 701.00 | 1 164 528.00 | 2 925 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 401 470.00 | 2 271 503.00 | 1 042 319.00 | 3 401 470.00 |