| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 188.00 | 1 463.00 | 2 725.00 | 4 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 513.00 | 3 387.00 | 16 125.00 | 19 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 650.00 | 4 851.00 | 27 799.00 | 32 650.00 |
BT Marchandises | 115 800.00 | | 115 800.00 | 115 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 907.00 | | 121 907.00 | 121 907.00 |
BZ Autres créances | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
CF Disponibilités | 45 861.00 | | 45 861.00 | 45 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 863.00 | | 335 863.00 | 335 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 512.00 | 4 851.00 | 363 662.00 | 368 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 425.00 | 663.00 | | 49 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 908.00 | 49 762.00 | | 7 908.00 |
DL TOTAL (I) | 68 333.00 | 60 425.00 | | 68 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 081.00 | 2 581.00 | | 7 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 192.00 | 111 720.00 | | 146 192.00 |
EA Autres dettes | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 328.00 | 156 516.00 | | 295 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 662.00 | 216 941.00 | | 363 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 201.00 | | 12 507.00 | 20 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | 8 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58.00 | 32 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 194.00 | | 9 507.00 | 14 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 007.00 | | 3 000.00 | 6 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 328.00 | 2 522.00 | | 2 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 328.00 | 2 522.00 | | 2 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 192.00 | 146 192.00 | | 146 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
UX Autres créances clients | 121 907.00 | | | 121 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VB T. V. A. | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 132.00 | 32 966.00 | 56 166.00 | 89 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
VP Divers | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 561.00 | 167 612.00 | 8 949.00 | 176 561.00 |
VW T.V.A. | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 247.00 | 232 082.00 | 56 166.00 | 288 247.00 |