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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 188.00 | 3 139.00 | 1 049.00 | 4 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 944.00 | 8 767.00 | 27 177.00 | 35 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 146.00 | 11 905.00 | 44 241.00 | 56 146.00 |
BT Marchandises | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 133.00 | | 213 133.00 | 213 133.00 |
BZ Autres créances | 114 574.00 | | 114 574.00 | 114 574.00 |
CF Disponibilités | 166 051.00 | | 166 051.00 | 166 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 837.00 | | 702 837.00 | 702 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 983.00 | 11 905.00 | 747 078.00 | 758 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 636.00 | 57 333.00 | | 59 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 093.00 | 2 302.00 | | 44 093.00 |
DL TOTAL (I) | 114 729.00 | 70 636.00 | | 114 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 531.00 | 56 166.00 | | 223 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 558.00 | 11 564.00 | | 49 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 429.00 | 255 618.00 | | 289 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 574.00 | 51 575.00 | | 58 574.00 |
EA Autres dettes | 11 203.00 | 3 817.00 | | 11 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 349.00 | 378 739.00 | | 632 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 078.00 | 449 375.00 | | 747 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 143.00 | 356 087.00 | | 462 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 588.00 | | 23 559.00 | 32 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 701.00 | | 16 431.00 | 23 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 887.00 | | 7 128.00 | 8 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 982.00 | 3 923.00 | | 7 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 982.00 | 3 923.00 | | 7 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 429.00 | 289 429.00 | | 289 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
UX Autres créances clients | 213 133.00 | | | 213 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VB T. V. A. | 21 569.00 | | | 21 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 531.00 | 53 325.00 | 158 205.00 | 223 531.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 635.00 | | | 47 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
VP Divers | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 178.00 | | | 79 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 918.00 | 357 918.00 | | 357 918.00 |
VW T.V.A. | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 791.00 | 412 586.00 | 158 205.00 | 582 791.00 |