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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 712.00 | 24 417.00 | 54 295.00 | 78 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 992.00 | 28 605.00 | 91 387.00 | 119 992.00 |
BT Marchandises | 427 630.00 | 12 972.00 | 414 658.00 | 427 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 641.00 | 3 909.00 | 340 732.00 | 344 641.00 |
BZ Autres créances | 33 648.00 | | 33 648.00 | 33 648.00 |
CF Disponibilités | 476 255.00 | | 476 255.00 | 476 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 675.00 | | 53 675.00 | 53 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 626.00 | 16 881.00 | 1 331 745.00 | 1 348 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 618.00 | 45 486.00 | 1 423 132.00 | 1 468 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 004.00 | 129 873.00 | | 153 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 487.00 | 23 131.00 | | 56 487.00 |
DL TOTAL (I) | 220 492.00 | 164 004.00 | | 220 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 212.00 | 234 814.00 | | 477 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 164.00 | 10 885.00 | | 12 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 362.00 | 65 381.00 | | 4 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 582.00 | 426 447.00 | | 465 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 487.00 | 100 229.00 | | 240 487.00 |
EA Autres dettes | 2 832.00 | 7 814.00 | | 2 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 640.00 | 845 572.00 | | 1 202 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 132.00 | 1 009 576.00 | | 1 423 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 883.00 | 813 148.00 | | 802 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 213.00 | | 57 779.00 | 62 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 914.00 | | 36 986.00 | 45 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 299.00 | | 153.00 | 16 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 109.00 | 6 496.00 | | 22 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 109.00 | 6 496.00 | | 22 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 972.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 888.00 | 1 022.00 | | 2 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 888.00 | 13 994.00 | | 2 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 888.00 | 13 994.00 | | 2 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 582.00 | 465 582.00 | | 465 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 802.00 | 88 802.00 | | 88 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 109.00 | 104 109.00 | | 104 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
UX Autres créances clients | 340 439.00 | 340 439.00 | | 340 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VB T. V. A. | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 212.00 | 77 455.00 | 380 871.00 | 477 212.00 |
VI Groupe et associés | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383.00 | | | 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40.00 | | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 675.00 | 53 675.00 | | 53 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 417.00 | 431 965.00 | 16 452.00 | 448 417.00 |
VW T.V.A. | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 278.00 | 798 521.00 | 380 871.00 | 1 198 278.00 |