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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 188.00 | 2 301.00 | 1 887.00 | 4 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 513.00 | 5 681.00 | 13 831.00 | 19 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 588.00 | 7 982.00 | 24 605.00 | 32 588.00 |
BT Marchandises | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 842.00 | | 177 842.00 | 177 842.00 |
BZ Autres créances | 48 198.00 | | 48 198.00 | 48 198.00 |
CF Disponibilités | 41 755.00 | | 41 755.00 | 41 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 769.00 | | 424 769.00 | 424 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 357.00 | 7 982.00 | 449 375.00 | 457 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 333.00 | 49 425.00 | | 57 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 302.00 | 7 908.00 | | 2 302.00 |
DL TOTAL (I) | 70 636.00 | 68 333.00 | | 70 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 166.00 | 89 328.00 | | 56 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 564.00 | 7 081.00 | | 11 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 618.00 | 146 192.00 | | 255 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 575.00 | 48 927.00 | | 51 575.00 |
EA Autres dettes | 3 817.00 | 3 801.00 | | 3 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 739.00 | 295 328.00 | | 378 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 375.00 | 363 662.00 | | 449 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 087.00 | 295 328.00 | | 356 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 196.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 8 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62.00 | 32 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 851.00 | 3 132.00 | | 4 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 851.00 | 3 132.00 | | 4 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 618.00 | 255 618.00 | | 255 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
UX Autres créances clients | 177 842.00 | | | 177 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VB T. V. A. | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
VC Groupe et associés | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 166.00 | 33 514.00 | 22 652.00 | 56 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 966.00 | | | 32 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
VP Divers | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 530.00 | 244 530.00 | | 244 530.00 |
VW T.V.A. | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 175.00 | 344 523.00 | 22 652.00 | 367 175.00 |