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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 188.00 | 4 010.00 | 178.00 | 4 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 726.00 | 18 099.00 | 23 627.00 | 41 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 213.00 | 22 109.00 | 40 103.00 | 62 213.00 |
BT Marchandises | 507 000.00 | | 507 000.00 | 507 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 669.00 | 2 888.00 | 259 782.00 | 262 669.00 |
BZ Autres créances | 60 243.00 | | 60 243.00 | 60 243.00 |
CF Disponibilités | 120 763.00 | | 120 763.00 | 120 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 328.00 | | 18 328.00 | 18 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 360.00 | 2 888.00 | 969 473.00 | 972 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 573.00 | 24 997.00 | 1 009 576.00 | 1 034 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 873.00 | 103 729.00 | | 129 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 131.00 | 26 144.00 | | 23 131.00 |
DL TOTAL (I) | 164 004.00 | 140 873.00 | | 164 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 814.00 | 170 205.00 | | 234 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 885.00 | 17 414.00 | | 10 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 381.00 | 91 817.00 | | 65 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 447.00 | 316 809.00 | | 426 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 229.00 | 80 970.00 | | 100 229.00 |
EA Autres dettes | 7 814.00 | 37.00 | | 7 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 572.00 | 677 253.00 | | 845 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 576.00 | 818 126.00 | | 1 009 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 148.00 | 548 319.00 | | 813 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 005.00 | | 208.00 | 62 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 914.00 | | | 45 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 091.00 | | 208.00 | 16 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 037.00 | 5 072.00 | | 17 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 037.00 | 5 072.00 | | 17 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 447.00 | 426 447.00 | | 426 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
UX Autres créances clients | 259 693.00 | 259 693.00 | | 259 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VB T. V. A. | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 815.00 | 202 390.00 | | 234 815.00 |
VI Groupe et associés | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 653.00 | | | 38 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 539.00 | 357 539.00 | | 357 539.00 |
VW T.V.A. | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 191.00 | 747 767.00 | | 780 191.00 |