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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 188.00 | 3 773.00 | 415.00 | 4 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 726.00 | 13 265.00 | 28 461.00 | 41 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 005.00 | 17 037.00 | 44 967.00 | 62 005.00 |
BT Marchandises | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 303.00 | 2 888.00 | 219 415.00 | 222 303.00 |
BZ Autres créances | 66 425.00 | | 66 425.00 | 66 425.00 |
CF Disponibilités | 57 501.00 | | 57 501.00 | 57 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 833.00 | | 34 833.00 | 34 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 046.00 | 2 888.00 | 773 158.00 | 776 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 051.00 | 19 925.00 | 818 126.00 | 838 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 729.00 | 59 636.00 | | 103 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 144.00 | 44 093.00 | | 26 144.00 |
DL TOTAL (I) | 140 873.00 | 114 729.00 | | 140 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 203.00 | 223 531.00 | | 170 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 414.00 | 55.00 | | 17 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 817.00 | 49 558.00 | | 91 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 809.00 | 289 429.00 | | 316 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 970.00 | 58 574.00 | | 80 970.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 11 203.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 253.00 | 632 349.00 | | 677 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 126.00 | 747 078.00 | | 818 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 319.00 | 462 143.00 | | 548 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 146.00 | | 5 858.00 | 56 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 132.00 | | 5 782.00 | 40 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 015.00 | | 77.00 | 16 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 905.00 | 5 132.00 | | 11 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 905.00 | 5 132.00 | | 11 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 888.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 888.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 888.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 809.00 | 316 809.00 | | 316 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
UX Autres créances clients | 219 327.00 | 219 327.00 | | 219 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VB T. V. A. | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 205.00 | 41 272.00 | 124 934.00 | 170 205.00 |
VI Groupe et associés | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 325.00 | | | 53 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 833.00 | 34 833.00 | | 34 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 653.00 | 339 653.00 | | 339 653.00 |
VW T.V.A. | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 436.00 | 456 502.00 | 124 934.00 | 585 436.00 |