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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 027.00 | 823.00 | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 693.00 | 4 220.00 | 10 473.00 | 14 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 043.00 | 5 247.00 | 95 796.00 | 101 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 338.00 | 37 312.00 | 249 026.00 | 286 338.00 |
BZ Autres créances | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CF Disponibilités | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 995.00 | 37 312.00 | 280 683.00 | 317 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 038.00 | 42 559.00 | 376 479.00 | 419 038.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 5 562.00 | 342.00 | | 5 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 094.00 | 35 220.00 | | 35 094.00 |
DL TOTAL (I) | 73 656.00 | 68 562.00 | | 73 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 338.00 | 88 837.00 | | 70 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 982.00 | 27 121.00 | | 29 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 648.00 | 86 154.00 | | 102 648.00 |
EA Autres dettes | 6 615.00 | 2 726.00 | | 6 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 240.00 | 73 760.00 | | 93 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 823.00 | 278 598.00 | | 302 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 479.00 | 347 160.00 | | 376 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 823.00 | 278 598.00 | | 302 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 803.00 | | 498 803.00 | 498 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 803.00 | | 498 803.00 | 498 803.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 712.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471.00 | | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | | | -471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 260.00 | 7 105.00 | | 6 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 805.00 | 381 503.00 | | 498 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 710.00 | 346 283.00 | | 463 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 094.00 | 35 220.00 | | 35 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 131.00 | | 10 832.00 | 91 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 101 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 14 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 200.00 | | 1 650.00 | 84 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 931.00 | | 8 682.00 | 6 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 799.00 | 2 898.00 | 449.00 | 2 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 827.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 599.00 | 2 071.00 | 449.00 | 2 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 600.00 | 23 712.00 | | 13 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 600.00 | 23 712.00 | | 13 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 600.00 | 23 712.00 | | 13 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 982.00 | 29 982.00 | | 29 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 429.00 | 32 429.00 | | 32 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 240.00 | 93 240.00 | | 93 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286 338.00 | | | 286 338.00 |
VB T. V. A. | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VI Groupe et associés | 70 338.00 | 70 338.00 | | 70 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 668.00 | 298 668.00 | | 298 668.00 |
VW T.V.A. | 48 182.00 | 48 182.00 | | 48 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 823.00 | 302 823.00 | | 302 823.00 |